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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 4 955.00 | 164.00 | 5 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 854.00 | 30 448.00 | 406.00 | 30 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 016.00 | 241 570.00 | 155 446.00 | 397 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 729.00 | 276 973.00 | 168 756.00 | 445 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 729.00 | | 77 729.00 | 77 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 048.00 | 42 920.00 | 589 128.00 | 632 048.00 |
BZ Autres créances | 265 248.00 | | 265 248.00 | 265 248.00 |
CF Disponibilités | 670 457.00 | | 670 457.00 | 670 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 852.00 | 42 920.00 | 1 604 933.00 | 1 647 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 582.00 | 319 893.00 | 1 773 689.00 | 2 093 582.00 |
CU Autres participations | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
DH Report à nouveau | 167 147.00 | 127 756.00 | | 167 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 833.00 | 159 390.00 | | 283 833.00 |
DL TOTAL (I) | 784 518.00 | 620 686.00 | | 784 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 610.00 | 124 725.00 | | 132 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 954.00 | 169 013.00 | | 164 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 338.00 | 404 154.00 | | 306 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 014.00 | 174 823.00 | | 281 014.00 |
EA Autres dettes | 42 366.00 | 1 228.00 | | 42 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 888.00 | 128 047.00 | | 61 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 170.00 | 1 008 713.00 | | 989 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 689.00 | 1 629 398.00 | | 1 773 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 177.00 | 754 788.00 | | 911 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 181.00 | 134.00 | 3 336 315.00 | 3 336 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 181.00 | 134.00 | 3 336 315.00 | 3 336 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 360 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 531.00 | 8 758.00 | | 10 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | 600.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 481.00 | 9 358.00 | | 12 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 985.00 | 9 952.00 | | 16 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 943.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 138.00 | 10 895.00 | | 14 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | -1 537.00 | | -4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 611.00 | 58 967.00 | | 112 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 115.00 | 2 915 692.00 | | 3 395 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 282.00 | 2 756 301.00 | | 3 111 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 833.00 | 159 390.00 | | 283 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 670.00 | | 65 537.00 | 381 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 445 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 427 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 178.00 | | 65 171.00 | 364 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374.00 | | 366.00 | 12 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 611.00 | 51 686.00 | 1 324.00 | 226 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 2 277.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 933.00 | 49 409.00 | 1 324.00 | 223 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 586.00 | 42 920.00 | 8 586.00 | 8 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 586.00 | 42 920.00 | 8 586.00 | 8 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 586.00 | 42 920.00 | 8 586.00 | 8 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 920.00 | 8 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 338.00 | 306 338.00 | | 306 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 543 866.00 | 543 866.00 | | 543 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 576.00 | 54 583.00 | 77 993.00 | 132 576.00 |
VI Groupe et associés | 164 954.00 | 164 954.00 | | 164 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 333.00 | 248 333.00 | | 248 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 233.00 | 811 385.00 | 92 848.00 | 904 233.00 |
VW T.V.A. | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 170.00 | 911 177.00 | 77 993.00 | 989 170.00 |