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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 317.00 | 78 719.00 | 4 597.00 | 83 317.00 |
BF Prêts | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 628.00 | 174 740.00 | 10 888.00 | 185 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BZ Autres créances | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 92 513.00 | | 92 513.00 | 92 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 087.00 | | 370 087.00 | 370 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 715.00 | 174 740.00 | 380 974.00 | 555 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 214.00 | | | -650 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 755.00 | | | 284 755.00 |
DL TOTAL (I) | -167 459.00 | | | -167 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 786.00 | | | 482 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 433.00 | | | 548 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 974.00 | | | 380 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 433.00 | | | 548 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 185 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 179 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 303.00 | | | 181 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 424.00 | 5 189.00 | 2 873.00 | 172 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 517.00 | 5 189.00 | 1 966.00 | 171 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 786.00 | 482 786.00 | | 482 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UP Prêts | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 790.00 | 153 500.00 | 6 290.00 | 159 790.00 |
VW T.V.A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 433.00 | 548 433.00 | | 548 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
ST Autres comptes | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 158.00 | | | 174 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |