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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401 897.00 | 1 140 773.00 | 261 124.00 | 1 401 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 368 958.00 | 3 984 617.00 | 1 384 341.00 | 5 368 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 368.00 | 2 621 754.00 | 17 614.00 | 2 639 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 212.00 | 460 167.00 | 135 046.00 | 595 212.00 |
BF Prêts | 2 440 968.00 | 2 871.00 | 2 438 096.00 | 2 440 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 948 075.00 | | 20 948 075.00 | 20 948 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 617 639.00 | 41 988 389.00 | 68 629 250.00 | 110 617 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 889.00 | | 3 888 889.00 | 3 888 889.00 |
BZ Autres créances | 39 328 804.00 | | 39 328 804.00 | 39 328 804.00 |
CF Disponibilités | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 299 674.00 | | 43 299 674.00 | 43 299 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 917 313.00 | 41 988 389.00 | 111 928 924.00 | 153 917 313.00 |
CU Autres participations | 77 223 161.00 | 33 778 207.00 | 43 444 955.00 | 77 223 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 947 232.00 | 15 947 232.00 | | 15 947 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 599 425.00 | 13 599 425.00 | | 13 599 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 050.00 | 574 050.00 | | 574 050.00 |
DG Autres réserves | 219 822.00 | 219 822.00 | | 219 822.00 |
DH Report à nouveau | -19 418 276.00 | -7 156 980.00 | | -19 418 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 512 706.00 | -12 261 295.00 | | 12 512 706.00 |
DK Provisions réglementées | 574 727.00 | 577 714.00 | | 574 727.00 |
DL TOTAL (I) | 24 009 686.00 | 11 499 967.00 | | 24 009 686.00 |
DP Provisions pour risques | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 649.00 | 40 424.00 | | 45 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 249.00 | 40 424.00 | | 167 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 120.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 524.00 | 3 438 332.00 | | 3 099 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 403.00 | 2 040 970.00 | | 2 745 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 270.00 | | |
EA Autres dettes | 80 603 718.00 | 57 504 445.00 | | 80 603 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 748 764.00 | 64 305 017.00 | | 87 748 764.00 |
ED (V) | 3 225.00 | 41.00 | | 3 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 928 924.00 | 75 845 448.00 | | 111 928 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 449 969.00 | | 13 449 969.00 | 13 449 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 449 969.00 | | 13 449 969.00 | 13 449 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 692 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 463 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 840 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 315.00 | |
GE Autres charges | | | 16 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 783 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 872 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 239 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 902 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 536 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 445 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 048.00 | 4 152 206.00 | | 143 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 121.00 | 607.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 168.00 | 4 152 813.00 | | 146 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 530.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 363.00 | 9 126 280.00 | | 161 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | 19 275.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 510.00 | 9 146 085.00 | | 161 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 341.00 | -4 993 272.00 | | -15 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 563.00 | -100 341.00 | | -82 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 078 494.00 | 19 535 611.00 | | 33 078 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 565 788.00 | 31 796 906.00 | | 20 565 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 512 706.00 | -12 261 295.00 | | 12 512 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 526 481.00 | | 3 093 829.00 | 107 526 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 612 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 110 617 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 3 234 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 112 235.00 | | 658 620.00 | 6 112 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 165.00 | | 22 086.00 | 3 215 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 199 081.00 | | 2 413 123.00 | 98 199 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 640 586.00 | 568 384.00 | 1 660.00 | 7 640 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626 026.00 | 499 363.00 | | 4 626 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 560.00 | 69 021.00 | 1 660.00 | 3 014 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 916 116.00 | 1 755.00 | 4 915 000.00 | 4 916 116.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 424.00 | 128 315.00 | 1 490.00 | 40 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 751 047.00 | 2 902 755.00 | 16 872 724.00 | 47 751 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 791 471.00 | 3 031 070.00 | 16 874 214.00 | 47 791 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 524.00 | 3 099 524.00 | | 3 099 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 575.00 | 1 209 575.00 | | 1 209 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 746.00 | 948 746.00 | | 948 746.00 |
UP Prêts | 2 410 323.00 | 2 410 323.00 | | 2 410 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 978 720.00 | 20 978 720.00 | | 20 978 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888 889.00 | 3 888 889.00 | | 3 888 889.00 |
VC Groupe et associés | 38 816 570.00 | 38 816 570.00 | | 38 816 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 120.00 | 1 300 120.00 | | 1 300 120.00 |
VI Groupe et associés | 80 603 718.00 | 80 603 718.00 | | 80 603 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487 871.00 | 487 871.00 | | 487 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 133.00 | 130 133.00 | | 130 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 681 085.00 | 66 681 085.00 | | 66 681 085.00 |
VW T.V.A. | 456 949.00 | 456 949.00 | | 456 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 748 765.00 | 84 748 765.00 | | 84 748 765.00 |