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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 7 772.00 | 2 333.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 114.00 | 58 679.00 | 14 435.00 | 73 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 669.00 | 69 041.00 | 17 628.00 | 86 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BT Marchandises | 275 535.00 | | 275 535.00 | 275 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 008.00 | | 688 008.00 | 688 008.00 |
BZ Autres créances | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CF Disponibilités | 346 688.00 | | 346 688.00 | 346 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 641.00 | | 1 381 641.00 | 1 381 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 310.00 | 69 041.00 | 1 399 269.00 | 1 468 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 226.00 | 76 226.00 | | 476 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 875.00 | 161 875.00 | | 161 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
DH Report à nouveau | -545 144.00 | -493 002.00 | | -545 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 721.00 | -52 142.00 | | -33 721.00 |
DL TOTAL (I) | 140 813.00 | -225 466.00 | | 140 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 959.00 | 13 204.00 | | 53 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 611.00 | 632 111.00 | | 632 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 144.00 | 323 884.00 | | 470 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 060.00 | 52 244.00 | | 60 060.00 |
EA Autres dettes | 41 682.00 | 64 343.00 | | 41 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 457.00 | 1 085 786.00 | | 1 258 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 269.00 | 860 319.00 | | 1 399 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 052.00 | 9 663.00 | 6 674.00 | 66 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 462.00 | 9 663.00 | 6 674.00 | 63 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 611.00 | 632 611.00 | | 632 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 144.00 | 470 144.00 | | 470 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 959.00 | 50 584.00 | 3 375.00 | 53 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750 480.00 | 750 480.00 | | 750 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 340.00 | 750 480.00 | 860.00 | 751 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 457.00 | 1 255 082.00 | 3 375.00 | 1 258 457.00 |