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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AH Fonds commercial | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
AN Terrains | 3 289.00 | 3 190.00 | 99.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 043.00 | 92 227.00 | 56 816.00 | 149 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 166.00 | 143 104.00 | 33 063.00 | 176 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 772.00 | 245 131.00 | 98 641.00 | 343 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BT Marchandises | 278 257.00 | | 278 257.00 | 278 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 160 660.00 | | 160 660.00 | 160 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 917.00 | | 531 917.00 | 531 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 688.00 | 245 131.00 | 630 557.00 | 875 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 276 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 344.00 | 8 086.00 | | 8 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 949.00 | 112 259.00 | | 126 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | 763.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 479 910.00 | 413 205.00 | | 479 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531.00 | 15 399.00 | | 4 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 14 069.00 | | 9 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 353.00 | 119 969.00 | | 85 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 919.00 | 92 555.00 | | 48 919.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 1 916.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 647.00 | 248 408.00 | | 150 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 557.00 | 661 614.00 | | 630 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 647.00 | 239 379.00 | | 150 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 939.00 | | 13 689.00 | 347 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 857.00 | 343 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 857.00 | 328 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 667.00 | | 13 689.00 | 332 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 348.00 | 49 574.00 | 16 791.00 | 212 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 1 845.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 583.00 | 47 729.00 | 16 791.00 | 207 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VI Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |