| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 1 417.00 | 3 973.00 | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
AP Constructions | 203 186.00 | 157 978.00 | 45 209.00 | 203 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 726.00 | 123 490.00 | 42 236.00 | 165 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 18 040.00 | 2 294.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 612.00 | 311 881.00 | 223 731.00 | 535 612.00 |
BT Marchandises | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CF Disponibilités | 119 824.00 | | 119 824.00 | 119 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 934.00 | | 291 934.00 | 291 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 546.00 | 311 881.00 | 515 665.00 | 827 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 016.00 | 32 000.00 | | 16 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 146 269.00 | 274 572.00 | | 146 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 948.00 | 30 538.00 | | 72 948.00 |
DL TOTAL (I) | 238 433.00 | 340 310.00 | | 238 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 699.00 | 168 341.00 | | 233 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 17 977.00 | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 14 751.00 | | 22 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187.00 | 7 073.00 | | 3 187.00 |
EA Autres dettes | 9 833.00 | 1 519.00 | | 9 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 232.00 | 209 661.00 | | 277 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 665.00 | 549 972.00 | | 515 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 231.00 | 120 312.00 | | 149 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 251.00 | | 138 251.00 | 138 251.00 |
FG Production vendue services | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 182.00 | | 164 182.00 | 164 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 462.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 5 763.00 | | 2 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 205.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 775.00 | 14 595.00 | | 160 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 775.00 | 14 595.00 | | 160 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 146.00 | 20 217.00 | | 44 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 146.00 | 20 217.00 | | 44 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 629.00 | -5 622.00 | | 116 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 225.00 | 555 297.00 | | 444 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 277.00 | 524 759.00 | | 371 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 948.00 | 30 538.00 | | 72 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 057.00 | | 38 378.00 | 644 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 823.00 | 535 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 823.00 | 389 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 955.00 | | 5 390.00 | 140 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 082.00 | | 32 988.00 | 503 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 096.00 | 50 462.00 | 102 678.00 | 364 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | 3 841.00 | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 565.00 | 46 621.00 | 102 678.00 | 355 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 558.00 | 25 527.00 | 128 031.00 | 153 558.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 067.00 | 16 047.00 | 20.00 | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 232.00 | 149 201.00 | 128 031.00 | 277 232.00 |