| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 000.00 | 253 095.00 | 163 905.00 | 417 000.00 |
AP Constructions | 6 500.00 | 3 089.00 | 3 411.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 410.00 | 416 126.00 | 97 284.00 | 513 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 066.00 | 152 968.00 | 30 099.00 | 183 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 400.00 | 826 897.00 | 383 502.00 | 1 210 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BP En cours de production de services | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 868.00 | 35.00 | 287 833.00 | 287 868.00 |
BZ Autres créances | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 275.00 | | 240 275.00 | 240 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 205.00 | 35.00 | 728 169.00 | 728 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 604.00 | 826 933.00 | 1 111 672.00 | 1 938 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
CU Autres participations | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 819.00 | 496 819.00 | | 406 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 622.00 | 216 319.00 | | 139 622.00 |
DL TOTAL (I) | 590 441.00 | 757 138.00 | | 590 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 954.00 | 232 136.00 | | 228 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 1 108.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 018.00 | 162 124.00 | | 197 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 745.00 | 86 538.00 | | 91 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 975.00 | | |
EA Autres dettes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 230.00 | 485 880.00 | | 521 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 672.00 | 1 243 018.00 | | 1 111 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 775 157.00 | | 2 775 157.00 | 2 775 157.00 |
FG Production vendue services | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 713.00 | | 2 828 713.00 | 2 828 713.00 |
FM Production stockée | | | 30 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 282.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 500.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 545.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | -545.00 | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 34 372.00 | | 4 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 690.00 | 3 082 426.00 | | 2 962 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 068.00 | 2 866 108.00 | | 2 823 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 622.00 | 216 319.00 | | 139 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 236.00 | | 98 485.00 | 1 148 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 320.00 | 1 210 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 320.00 | 702 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 467.00 | | | 478 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 841.00 | | 96 455.00 | 642 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 927.00 | | 2 030.00 | 26 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 203.00 | 78 282.00 | 32 588.00 | 781 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 965.00 | 34 750.00 | | 219 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 238.00 | 43 532.00 | 32 588.00 | 561 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 018.00 | 197 018.00 | | 197 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 287 318.00 | | | 287 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VC Groupe et associés | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 954.00 | 52 890.00 | 176 063.00 | 228 954.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VP Divers | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 065.00 | 372 065.00 | | 372 065.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 230.00 | 345 167.00 | 176 063.00 | 521 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |