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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
CF Disponibilités | 268 235.00 | | 268 235.00 | 268 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 262.00 | | 374 262.00 | 374 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DH Report à nouveau | -26 819.00 | | | -26 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
DL TOTAL (I) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 044.00 | | | 168 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 262.00 | | | 374 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 040.00 | | | 347 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 753.00 | | | 339 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 726.00 | | | 452 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 162.00 | | | 343 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 531.00 | | | 376 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 785.00 | | | 340 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 263.00 | 412.00 | | 338 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 263.00 | 412.00 | | 338 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VB T. V. A. | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VC Groupe et associés | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VI Groupe et associés | 168 044.00 | 168 044.00 | | 168 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 768.00 | 196 768.00 | | 196 768.00 |