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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 000.00 | 33 968.00 | 151 032.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 914.00 | 323 203.00 | 70 711.00 | 393 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 914.00 | 357 171.00 | 221 743.00 | 578 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 410.00 | 357 171.00 | 281 240.00 | 638 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -295 549.00 | -200 164.00 | | -295 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 981.00 | -95 385.00 | | 86 981.00 |
DL TOTAL (I) | -208 416.00 | -295 397.00 | | -208 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 031.00 | 27 416.00 | | 37 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 835.00 | 159 664.00 | | 159 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 313.00 | 294 565.00 | | 239 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 030.00 | 21 381.00 | | 16 030.00 |
EA Autres dettes | 37 447.00 | 177 447.00 | | 37 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 656.00 | 680 473.00 | | 489 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 240.00 | 385 076.00 | | 281 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 656.00 | 523 566.00 | | 489 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 031.00 | 27 416.00 | | 37 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
FQ Autres produits | | | 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 12 504.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 12 504.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 263.00 | 23 059.00 | | 13 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 263.00 | 23 059.00 | | 13 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 263.00 | -10 555.00 | | -12 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 751.00 | 108 266.00 | | 219 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 771.00 | 203 651.00 | | 132 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 981.00 | -95 385.00 | | 86 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 914.00 | | | 643 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 578 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 578 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 914.00 | | | 643 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 837.00 | 49 071.00 | 51 738.00 | 359 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 837.00 | 49 071.00 | 51 738.00 | 359 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 313.00 | 239 313.00 | | 239 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VI Groupe et associés | 157 078.00 | 157 078.00 | | 157 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
VW T.V.A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 656.00 | 489 656.00 | | 489 656.00 |