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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 657.00 | 56 892.00 | 48 765.00 | 105 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 280.00 | 61 042.00 | 78 238.00 | 139 280.00 |
BN En cours de production de biens | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 582.00 | 4 280.00 | 66 302.00 | 70 582.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CF Disponibilités | 188 464.00 | | 188 464.00 | 188 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 398.00 | 4 280.00 | 306 119.00 | 310 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 678.00 | 65 322.00 | 384 356.00 | 449 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 93 686.00 | 88 135.00 | | 93 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 646.00 | 45 551.00 | | 71 646.00 |
DL TOTAL (I) | 180 051.00 | 148 405.00 | | 180 051.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 550.00 | 65 423.00 | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 840.00 | | 66 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 649.00 | 81 838.00 | | 79 649.00 |
EA Autres dettes | 7 997.00 | 12 809.00 | | 7 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 306.00 | 226 910.00 | | 201 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 356.00 | 375 315.00 | | 384 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 835.00 | 179 360.00 | | 171 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 837.00 | | 110 000.00 | 191 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 052.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 558.00 | 139 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 506.00 | 105 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 110 000.00 | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 605.00 | 17 793.00 | 51 506.00 | 90 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 605.00 | 17 793.00 | 51 506.00 | 90 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | | 871.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | | 871.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 3 000.00 | 871.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 550.00 | 18 079.00 | 29 471.00 | 47 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 176.00 | 82 176.00 | | 82 176.00 |
VW T.V.A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 306.00 | 171 835.00 | 29 471.00 | 201 306.00 |