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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 206 416.00 | | 206 416.00 | 206 416.00 |
AP Constructions | 262 539.00 | 212 065.00 | 50 474.00 | 262 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 936.00 | 139 127.00 | 4 808.00 | 143 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 041.00 | 317 445.00 | 49 596.00 | 367 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 151.00 | 690 714.00 | 631 437.00 | 1 322 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886 096.00 | 63 127.00 | 822 969.00 | 886 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 368.00 | 1 790.00 | 1 271 578.00 | 1 273 368.00 |
BZ Autres créances | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419 324.00 | | 1 419 324.00 | 1 419 324.00 |
CF Disponibilités | 3 155 507.00 | | 3 155 507.00 | 3 155 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 043.00 | 64 917.00 | 6 898 126.00 | 6 963 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 285 194.00 | 755 631.00 | 7 529 563.00 | 8 285 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 359 646.00 | | | 4 359 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 699.00 | | | -48 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 947.00 | | | 4 915 947.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 355.00 | | | 1 352 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 921.00 | | | 557 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 756.00 | | | 437 756.00 |
EA Autres dettes | 47 848.00 | | | 47 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 617.00 | | | 2 577 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 563.00 | | | 7 529 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 760.00 | | | 1 059 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 912.00 | 75 173.00 | 221 085.00 | 145 912.00 |
FD Production vendue biens | 5 204 397.00 | 543 925.00 | 5 748 322.00 | 5 204 397.00 |
FG Production vendue services | 66 506.00 | 21 921.00 | 88 427.00 | 66 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 815.00 | 641 019.00 | 6 057 834.00 | 5 416 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 127.00 | |
GE Autres charges | | | 8 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 491.00 | | | 6 222 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 190.00 | | | 6 271 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 699.00 | | | -48 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 234.00 | | 10 361.00 | 1 317 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 443.00 | 1 322 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 443.00 | 979 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 015.00 | | 10 361.00 | 975 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 520.00 | 26 637.00 | 5 443.00 | 669 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 443.00 | 26 637.00 | 5 443.00 | 647 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 36 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 619.00 | 63 127.00 | 35 619.00 | 35 619.00 |
6T Sur comptes clients | 9 561.00 | | 7 771.00 | 9 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 180.00 | 63 127.00 | 43 390.00 | 45 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 180.00 | 99 127.00 | 73 390.00 | 75 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 921.00 | 557 921.00 | | 557 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 570.00 | 171 570.00 | | 171 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 859.00 | 194 859.00 | | 194 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 220.00 | 1 271 220.00 | | 1 271 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
VB T. V. A. | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 355.00 | | 1 352 355.00 | 1 352 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 084.00 | | | 148 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 589.00 | 150 589.00 | | 150 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 315.00 | 1 498 167.00 | 2 148.00 | 1 500 315.00 |
VW T.V.A. | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 177.00 | 1 059 760.00 | 1 372 417.00 | 2 432 177.00 |