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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 9 716.00 | 295.00 | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583 592.00 | 3 536 596.00 | 46 995.00 | 3 583 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 659.00 | 3 604 812.00 | 2 329 847.00 | 5 934 659.00 |
BT Marchandises | 1 767 772.00 | 126 474.00 | 1 641 298.00 | 1 767 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 419.00 | 106 867.00 | 916 552.00 | 1 023 419.00 |
BZ Autres créances | 6 510 981.00 | 2 388 059.00 | 4 122 922.00 | 6 510 981.00 |
CF Disponibilités | 2 006 709.00 | | 2 006 709.00 | 2 006 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 193.00 | 2 621 400.00 | 8 708 793.00 | 11 330 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 264 853.00 | 6 226 212.00 | 11 038 640.00 | 17 264 853.00 |
CU Autres participations | 2 253 822.00 | 58 500.00 | 2 195 322.00 | 2 253 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 665 989.00 | 2 665 989.00 | | 2 665 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
DH Report à nouveau | -633 805.00 | -328 738.00 | | -633 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 685.00 | -305 067.00 | | 1 533 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 487.00 | 2 141 802.00 | | 3 675 487.00 |
DP Provisions pour risques | 858 250.00 | 1 411 194.00 | | 858 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758 250.00 | 2 311 194.00 | | 1 758 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 263.00 | 1 637 862.00 | | 1 516 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 314.00 | 569 623.00 | | 536 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 210.00 | 64 296.00 | | 171 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 546.00 | 2 589 250.00 | | 2 726 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 948.00 | 650 026.00 | | 652 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 11 041.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 903.00 | 5 522 948.00 | | 5 604 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 038 640.00 | 9 975 944.00 | | 11 038 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241 048.00 | 3 944 022.00 | | 4 241 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 793 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 794 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 081 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 207 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 301.00 | |
GE Autres charges | | | 33 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 157 480.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 470.00 | 57.00 | | 4 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 470.00 | 57.00 | | 13 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 470.00 | 157 422.00 | | -4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 189 086.00 | 5 117 128.00 | | 6 189 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 401.00 | 5 422 195.00 | | 4 655 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 685.00 | -305 067.00 | | 1 533 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 943 659.00 | | | 5 943 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 341 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 5 934 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583 592.00 | | | 3 583 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 057.00 | | | 2 350 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 366.00 | 24 946.00 | | 3 521 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 434.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 512 084.00 | 24 513.00 | | 3 512 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 118 949.00 | 126 474.00 | 1 118 949.00 | 1 118 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 503 886.00 | 55 827.00 | 64 787.00 | 2 503 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681 335.00 | 182 301.00 | 1 183 736.00 | 3 681 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681 335.00 | 182 301.00 | 1 183 736.00 | 3 681 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 301.00 | 1 183 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 546.00 | 2 726 546.00 | | 2 726 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 948.00 | 652 948.00 | | 652 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 274.00 | 525 274.00 | | 525 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 419.00 | 1 023 419.00 | | 1 023 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 446.00 | 322 799.00 | 1 192 646.00 | 1 515 446.00 |
VI Groupe et associés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510 981.00 | 6 510 981.00 | | 6 510 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 947.00 | 7 555 712.00 | 87 235.00 | 7 642 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 694.00 | 4 241 048.00 | 1 192 646.00 | 5 433 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |