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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942 806.00 | 2 472 627.00 | 470 179.00 | 2 942 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 846.00 | 207 203.00 | 52 643.00 | 259 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 379.00 | 2 679 830.00 | 647 549.00 | 3 327 379.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 793.00 | | 1 170 793.00 | 1 170 793.00 |
BZ Autres créances | 454 893.00 | | 454 893.00 | 454 893.00 |
CF Disponibilités | 1 768 031.00 | | 1 768 031.00 | 1 768 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 016.00 | | 92 016.00 | 92 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 732.00 | | 3 485 732.00 | 3 485 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 111.00 | 2 679 830.00 | 4 133 281.00 | 6 813 111.00 |
CU Autres participations | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 184.00 | 605 184.00 | | 605 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 795.00 | 136 795.00 | | 136 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
DG Autres réserves | 2 875 990.00 | 2 863 974.00 | | 2 875 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 591.00 | 12 017.00 | | -641 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 897.00 | 3 678 488.00 | | 3 036 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 226.00 | 9 641.00 | | 12 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 860.00 | 310 171.00 | | 455 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 043.00 | 342 182.00 | | 353 043.00 |
EA Autres dettes | 22 063.00 | 13 239.00 | | 22 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 192.00 | 29 000.00 | | 253 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 384.00 | 706 880.00 | | 1 096 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 281.00 | 4 385 368.00 | | 4 133 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 704.00 | | 254 957.00 | 3 179 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 282.00 | 102 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 282.00 | 3 327 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835 953.00 | | 129 260.00 | 2 835 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 469.00 | | 23 377.00 | 236 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 282.00 | | 102 320.00 | 107 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 970.00 | 159 859.00 | | 2 519 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 296.00 | 134 331.00 | | 2 338 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 674.00 | 25 528.00 | | 181 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 860.00 | 455 860.00 | | 455 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 523.00 | 229 523.00 | | 229 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 192.00 | 253 192.00 | | 253 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 260.00 | | 79 260.00 | 79 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 793.00 | 170 793.00 | | 1 170 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VB T. V. A. | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
VC Groupe et associés | 176 754.00 | 176 754.00 | | 176 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 472.00 | 235 472.00 | | 235 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 961.00 | 1 717 701.00 | 79 260.00 | 1 796 961.00 |
VW T.V.A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 384.00 | 1 096 384.00 | | 1 096 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |