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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 041.00 | 459.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 298.00 | 51 297.00 | 71 001.00 | 122 298.00 |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 618.00 | 61 337.00 | 127 281.00 | 188 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 357.00 | | 1 257 357.00 | 1 257 357.00 |
BZ Autres créances | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
CF Disponibilités | 2 711 201.00 | | 2 711 201.00 | 2 711 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 426.00 | | 105 426.00 | 105 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 695.00 | | 4 242 695.00 | 4 242 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 313.00 | 61 337.00 | 4 369 976.00 | 4 431 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 309.00 | 834 534.00 | | 1 496 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 409.00 | 835 959.00 | | 1 497 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 936.00 | 44 050.00 | | 18 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 406.00 | 107 003.00 | | 65 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 435.00 | 269 203.00 | | 420 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366 580.00 | 2 485 475.00 | | 2 366 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 567.00 | 2 905 731.00 | | 2 872 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 976.00 | 3 741 691.00 | | 4 369 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 079.00 | | 59 285.00 | 211 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 745.00 | 188 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 745.00 | 168 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 259.00 | | 59 285.00 | 191 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 062.00 | 19 021.00 | 81 745.00 | 124 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 2 625.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 646.00 | 16 396.00 | 81 745.00 | 116 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 831.00 | 308 831.00 | | 308 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366 580.00 | 2 366 580.00 | | 2 366 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 357.00 | 1 257 357.00 | | 1 257 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 144 282.00 | 144 282.00 | | 144 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 802.00 | 1 512 482.00 | 9 320.00 | 1 521 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 567.00 | 2 872 567.00 | | 2 872 567.00 |