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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 052.00 | 6 204.00 | 849.00 | 7 052.00 |
AP Constructions | 65 513.00 | 65 513.00 | | 65 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 470.00 | 132 622.00 | 12 848.00 | 145 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 623.00 | 72 402.00 | 27 220.00 | 99 623.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 938.00 | 276 141.00 | 57 197.00 | 333 938.00 |
BN En cours de production de biens | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 396.00 | 83 342.00 | 703 054.00 | 786 396.00 |
BZ Autres créances | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
CF Disponibilités | 440 944.00 | | 440 944.00 | 440 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 675.00 | 83 342.00 | 1 330 333.00 | 1 413 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 613.00 | 360 082.00 | 1 387 530.00 | 1 747 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 824.00 | | | 93 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 814.00 | 481 212.00 | | 532 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 011.00 | 191 602.00 | | 128 011.00 |
DL TOTAL (I) | 704 825.00 | 716 814.00 | | 704 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 210.00 | 10 492.00 | | 4 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 736.00 | 143 663.00 | | 159 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 521.00 | 304 315.00 | | 208 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 362.00 | 289 513.00 | | 309 362.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 7 089.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 705.00 | 755 073.00 | | 682 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 530.00 | 1 471 887.00 | | 1 387 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 705.00 | 750 863.00 | | 682 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 009 944.00 | | 3 009 944.00 | 3 009 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 944.00 | | 3 009 944.00 | 3 009 944.00 |
FM Production stockée | | | -28 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 678.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 25 638.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 26 347.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | -26 347.00 | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 77 769.00 | | 8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 405.00 | 3 630 294.00 | | 3 016 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 394.00 | 3 438 692.00 | | 2 888 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 011.00 | 191 602.00 | | 128 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 375.00 | 24 620.00 | | 26 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 385.00 | | 22 963.00 | 315 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 410.00 | 16 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 333 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 642.00 | | 18 963.00 | 291 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 690.00 | | 4 000.00 | 16 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 626.00 | 18 115.00 | | 258 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 891.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 314.00 | 17 224.00 | | 253 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 521.00 | 208 521.00 | | 208 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 518.00 | 124 518.00 | | 124 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 692 572.00 | 692 572.00 | | 692 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
VB T. V. A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VC Groupe et associés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 635.00 | 787 280.00 | 109 354.00 | 896 635.00 |
VW T.V.A. | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 705.00 | 682 705.00 | | 682 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |