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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BT Marchandises | 1 449 522.00 | | 1 449 522.00 | 1 449 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 359.00 | | 104 359.00 | 104 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 732.00 | 319.00 | 63 414.00 | 63 732.00 |
BZ Autres créances | 76 896.00 | | 76 896.00 | 76 896.00 |
CF Disponibilités | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 758.00 | 319.00 | 1 773 439.00 | 1 773 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 758.00 | 30 319.00 | 1 773 439.00 | 1 803 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DG Autres réserves | 881 213.00 | 881 213.00 | | 881 213.00 |
DH Report à nouveau | -1 485 527.00 | -1 498 334.00 | | -1 485 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 871.00 | 12 807.00 | | -7 871.00 |
DL TOTAL (I) | -452 875.00 | -445 004.00 | | -452 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 182.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 828.00 | 1 489 467.00 | | 1 937 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 728.00 | 240 191.00 | | 248 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 806.00 | 32 050.00 | | 37 806.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 5 379.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 315.00 | 1 767 268.00 | | 2 226 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 439.00 | 1 322 264.00 | | 1 773 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 315.00 | 1 767 268.00 | | 2 226 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 182.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 857.00 | | 1 822 857.00 | 1 822 857.00 |
FD Production vendue biens | -5 290.00 | | -5 290.00 | -5 290.00 |
FG Production vendue services | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 329.00 | | 1 834 329.00 | 1 834 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 723.00 | 1 761 886.00 | | 1 850 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 594.00 | 1 749 079.00 | | 1 858 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 871.00 | 12 807.00 | | -7 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 601.00 | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 426.00 | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 601.00 | | 18 601.00 | 48 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 426.00 | | 15 426.00 | 45 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 728.00 | 248 728.00 | | 248 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 569.00 | 1 939 569.00 | | 1 939 569.00 |
UX Autres créances clients | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 173.00 | 153 173.00 | | 153 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 315.00 | 2 226 315.00 | | 2 226 315.00 |