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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 1 543.00 | 4 481.00 | 6 024.00 |
AP Constructions | 436 389.00 | 433 848.00 | 2 541.00 | 436 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 368.00 | 35 738.00 | 9 630.00 | 45 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 731.00 | 306 230.00 | 79 500.00 | 385 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 541.00 | | 169 541.00 | 169 541.00 |
BF Prêts | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 067.00 | 777 359.00 | 315 708.00 | 1 093 067.00 |
BT Marchandises | 996 600.00 | | 996 600.00 | 996 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 035.00 | 4 597.00 | 26 438.00 | 31 035.00 |
BZ Autres créances | 205 853.00 | | 205 853.00 | 205 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 878.00 | | 901 878.00 | 901 878.00 |
CF Disponibilités | 1 769 388.00 | | 1 769 388.00 | 1 769 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 533.00 | 4 597.00 | 3 924 936.00 | 3 929 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 600.00 | 781 956.00 | 4 240 644.00 | 5 022 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 2 484 683.00 | 2 516 181.00 | | 2 484 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 946.00 | 318 502.00 | | 535 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 129.00 | 3 027 183.00 | | 3 213 129.00 |
DP Provisions pour risques | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 560.00 | 47 307.00 | | 39 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 900.00 | 142 154.00 | | 462 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | 4 638.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 032.00 | 230 859.00 | | 279 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 514.00 | 182 488.00 | | 221 514.00 |
EA Autres dettes | 20 263.00 | 24 024.00 | | 20 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 663.00 | 635 014.00 | | 1 026 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 644.00 | 3 663 049.00 | | 4 240 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 511.00 | 590 816.00 | | 991 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 311.00 | | 245 678.00 | 1 158 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 378.00 | 177 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 922.00 | 1 093 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 387.00 | 6 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 158.00 | 909 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 586.00 | | 84 321.00 | 1 130 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 315.00 | | 161 357.00 | 20 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 714.00 | 22 106.00 | 292 462.00 | 1 047 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 412.00 | 1 387.00 | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 196.00 | 21 694.00 | 291 074.00 | 1 045 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852.00 | | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 032.00 | 279 032.00 | | 279 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 514.00 | 221 514.00 | | 221 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 164.00 | 483 164.00 | | 483 164.00 |
UP Prêts | 4 509.00 | 3 327.00 | 1 183.00 | 4 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 560.00 | 7 802.00 | 31 758.00 | 39 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 853.00 | 205 853.00 | | 205 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 421.00 | 264 994.00 | 4 427.00 | 269 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 269.00 | 991 511.00 | 31 758.00 | 1 023 269.00 |