| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 661 689.00 | | 661 689.00 | 661 689.00 |
AP Constructions | 933 321.00 | 485 341.00 | 447 980.00 | 933 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 815.00 | 56 564.00 | 32 251.00 | 88 815.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 776 556.00 | 872 866.00 | 1 903 690.00 | 2 776 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 005.00 | 1 449 561.00 | 4 856 444.00 | 6 306 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 281.00 | 15 714.00 | 1 322 567.00 | 1 338 281.00 |
BT Marchandises | 19 458 971.00 | 593 316.00 | 18 865 655.00 | 19 458 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 453.00 | | 796 453.00 | 796 453.00 |
BZ Autres créances | 687 520.00 | | 687 520.00 | 687 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 26 465.00 | 173 535.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 231 609.00 | | 7 231 609.00 | 7 231 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 775 286.00 | 635 495.00 | 29 139 791.00 | 29 775 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 081 291.00 | 2 085 055.00 | 33 996 235.00 | 36 081 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776 556.00 | | | 2 776 556.00 |
CU Autres participations | 1 795 590.00 | | 1 795 590.00 | 1 795 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 5 850 000.00 | | 5 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 659.00 | 349 107.00 | | 407 659.00 |
DG Autres réserves | 6 186 726.00 | 6 186 726.00 | | 6 186 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 952 194.00 | 839 705.00 | | 1 952 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670 637.00 | 1 171 042.00 | | 3 670 637.00 |
DK Provisions réglementées | 276 172.00 | 247 983.00 | | 276 172.00 |
DL TOTAL (I) | 18 343 388.00 | 14 644 562.00 | | 18 343 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 356.00 | 5 295.00 | | 7 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 356.00 | 5 295.00 | | 7 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 845 922.00 | 11 367 393.00 | | 8 845 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 824.00 | 773 456.00 | | 1 128 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 713.00 | 262 475.00 | | 719 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 523.00 | 85 168.00 | | 2 266 523.00 |
EA Autres dettes | 2 684 509.00 | 1 644 967.00 | | 2 684 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 645 492.00 | 14 242 550.00 | | 15 645 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 996 235.00 | 28 892 407.00 | | 33 996 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 523.00 | 3 025 111.00 | | 7 120 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 627 790.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
FG Production vendue services | 2 154 762.00 | | 2 154 762.00 | 2 154 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 762.00 | | 2 984 762.00 | 2 984 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 733 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 356.00 | |
GE Autres charges | | | 11 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 303 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 391.00 | 145 450.00 | | 13 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 720 000.00 | 402 000.00 | | 9 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 733 391.00 | 547 450.00 | | 9 733 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 755.00 | 30 258.00 | | 10 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201 389.00 | 85 493.00 | | 2 201 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 332.00 | 143 940.00 | | 2 240 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 493 059.00 | 403 510.00 | | 7 493 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137 130.00 | 200 233.00 | | 2 137 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 983 761.00 | 5 014 064.00 | | 12 983 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 124.00 | 3 843 022.00 | | 9 313 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670 637.00 | 1 171 042.00 | | 3 670 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 378.00 | 21 959.00 | | 23 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 176 194.00 | | 1 226 038.00 | 9 176 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 653.00 | 4 587 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | 3 966 226.00 | 6 306 005.00 | 130 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 042 244.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 1 027 330.00 | 1 683 826.00 | 130 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 244.00 | | | 2 042 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 155.00 | | | 2 841 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258 005.00 | | 1 226 038.00 | 4 258 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 597.00 | 55 282.00 | 868 184.00 | 1 389 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 808.00 | 55 282.00 | 868 184.00 | 1 354 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 475 668.00 | 397 198.00 | | 475 668.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 983.00 | 28 189.00 | | 247 983.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 295.00 | 7 356.00 | 5 295.00 | 5 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 295.00 | 7 356.00 | 5 295.00 | 5 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 220.00 | 183 500.00 | 155 691.00 | 581 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 889.00 | 607 163.00 | 155 691.00 | 1 056 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 166.00 | 642 708.00 | 160 986.00 | 1 310 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 054.00 | 160 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 465.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 025.00 | 39 012.00 | 46 013.00 | 85 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 713.00 | 719 713.00 | | 719 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935 506.00 | 1 935 506.00 | | 1 935 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684 509.00 | 2 684 509.00 | | 2 684 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 776 556.00 | 2 776 556.00 | | 2 776 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 796 453.00 | 796 453.00 | | 796 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 621 875.00 | 621 875.00 | | 621 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 998 343.00 | 153 835.00 | 5 823 591.00 | 6 998 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 579.00 | 213 131.00 | 1 110 649.00 | 1 847 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 799.00 | 1 043 799.00 | | 1 043 799.00 |
VP Divers | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 757.00 | 197 757.00 | | 197 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 335.00 | 4 285 091.00 | 15 244.00 | 4 300 335.00 |
VW T.V.A. | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 645 492.00 | 7 120 523.00 | 6 980 253.00 | 15 645 492.00 |