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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AP Constructions | 150 560.00 | 150 560.00 | | 150 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 039.00 | 39 477.00 | 4 562.00 | 44 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 511.00 | 168 803.00 | 9 708.00 | 178 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 680.00 | 364 009.00 | 14 670.00 | 378 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 248.00 | | 1 308 248.00 | 1 308 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 852.00 | | 997 852.00 | 997 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 872.00 | 424.00 | 289 447.00 | 289 872.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 634.00 | 424.00 | 2 618 209.00 | 2 618 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 315.00 | 364 434.00 | 2 632 880.00 | 2 997 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 592 449.00 | | | 592 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 783 347.00 | | | 783 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 744.00 | | | 1 062 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 899.00 | | | 302 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 721.00 | | | 372 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 005.00 | | | 111 005.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 533.00 | | | 1 849 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 880.00 | | | 2 632 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 533.00 | | | 1 349 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 681.00 | | | 378 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 112.00 | | | 373 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 356.00 | 5 654.00 | | 358 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 187.00 | 5 654.00 | | 353 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 722.00 | 372 722.00 | | 372 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 061.00 | 303 061.00 | | 303 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 289 872.00 | 289 872.00 | | 289 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 000.00 | 549 000.00 | | 1 049 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 544.00 | 307 144.00 | 400.00 | 307 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 534.00 | 1 349 534.00 | | 1 849 534.00 |