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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 730.00 | 51 243.00 | 2 488.00 | 53 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 595.00 | 117 788.00 | 27 807.00 | 145 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 612.00 | 169 031.00 | 269 581.00 | 438 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 256.00 | | 258 256.00 | 258 256.00 |
CF Disponibilités | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 770.00 | | 385 770.00 | 385 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 382.00 | 169 031.00 | 655 350.00 | 824 382.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 456 636.00 | 409 441.00 | | 456 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 021.00 | 47 195.00 | | -20 021.00 |
DL TOTAL (I) | 515 077.00 | 535 098.00 | | 515 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 735.00 | 11 741.00 | | 6 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 2 632.00 | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 82 818.00 | | 66 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 689.00 | 67 728.00 | | 61 689.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 274.00 | 167 035.00 | | 140 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 350.00 | 702 133.00 | | 655 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 108.00 | | 765 108.00 | 765 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 108.00 | | 765 108.00 | 765 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 562.00 | 32.00 | | 1 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 562.00 | 10 032.00 | | 1 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 14 538.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 14 538.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -4 506.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 630.00 | 936 012.00 | | 778 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 651.00 | 888 817.00 | | 798 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 021.00 | 47 195.00 | | -20 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 304.00 | | 13 803.00 | 431 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 494.00 | 10 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 494.00 | 438 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 126.00 | | 3 200.00 | 196 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | 10 603.00 | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 368.00 | 9 663.00 | | 159 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 368.00 | 9 663.00 | | 159 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 735.00 | 5 045.00 | 1 690.00 | 6 735.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VP Divers | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 244.00 | 45 642.00 | 10 603.00 | 56 244.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 274.00 | 138 584.00 | 1 690.00 | 140 274.00 |