| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 576 754.00 | 8 807 723.00 | 769 031.00 | 9 576 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 552.00 | | 392 552.00 | 392 552.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 454 945.00 | | 1 454 945.00 | 1 454 945.00 |
AN Terrains | 1 899 975.00 | 1 824 317.00 | 75 658.00 | 1 899 975.00 |
AP Constructions | 50 197 623.00 | 49 249 968.00 | 947 655.00 | 50 197 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 327 588.00 | 330 336 273.00 | 9 991 314.00 | 340 327 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 077 683.00 | 10 969 659.00 | 108 023.00 | 11 077 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 262 852.00 | | 9 262 852.00 | 9 262 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 951 774.00 | | 951 774.00 | 951 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 970 746.00 | 403 919 776.00 | 25 050 969.00 | 428 970 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 523 918.00 | 18 604 897.00 | 55 919 022.00 | 74 523 918.00 |
BN En cours de production de biens | 26 438 233.00 | | 26 438 233.00 | 26 438 233.00 |
BP En cours de production de services | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 181 302.00 | 6 870 948.00 | 123 310 355.00 | 130 181 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 264.00 | | 97 264.00 | 97 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 804 153.00 | 173 754.00 | 17 630 399.00 | 17 804 153.00 |
BZ Autres créances | 15 789 309.00 | | 15 789 309.00 | 15 789 309.00 |
CF Disponibilités | 2 717 162.00 | | 2 717 162.00 | 2 717 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 966.00 | | 384 966.00 | 384 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 952 703.00 | 25 649 599.00 | 242 303 104.00 | 267 952 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 551 711.00 | | 1 551 711.00 | 1 551 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 475 159.00 | 429 569 375.00 | 268 905 784.00 | 698 475 159.00 |
CU Autres participations | 3 690 682.00 | 2 731 835.00 | 958 847.00 | 3 690 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250 000.00 | 15 250 000.00 | | 15 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 000 902.00 | -92 109 000.00 | | -140 000 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 074 178.00 | -47 892 000.00 | | -154 074 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | 841 000.00 | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 92 733 683.00 | 80 924 000.00 | | 92 733 683.00 |
DL TOTAL (I) | -184 366 398.00 | -41 461 000.00 | | -184 366 398.00 |
DP Provisions pour risques | 6 031 678.00 | 7 779 000.00 | | 6 031 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 416 765.00 | 23 714 000.00 | | 21 416 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 448 442.00 | 31 494 000.00 | | 27 448 442.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 085.00 | 41 000.00 | | 41 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 116 536.00 | 241 286 000.00 | | 285 116 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 320 319.00 | 15 737 000.00 | | 22 320 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 426 031.00 | 40 179 000.00 | | 85 426 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 288 292.00 | 20 384 000.00 | | 19 288 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 567.00 | 1 062 000.00 | | 2 351 567.00 |
EA Autres dettes | 4 360 470.00 | 3 191 000.00 | | 4 360 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 367 728.00 | 1 458 000.00 | | 5 367 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 272 028.00 | 323 337 000.00 | | 424 272 028.00 |
ED (V) | 1 551 711.00 | 1 390 000.00 | | 1 551 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 905 784.00 | 314 760 000.00 | | 268 905 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 997 769.00 | 229 795 410.00 | 257 793 179.00 | 27 997 769.00 |
FG Production vendue services | 14 240 231.00 | | 14 240 231.00 | 14 240 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 238 000.00 | 229 795 410.00 | 272 033 410.00 | 42 238 000.00 |
FM Production stockée | | | 50 603 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 047 098.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 468 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 293 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 900 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 710 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 284 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 701 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 624 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 121 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 410 712.00 | |
GE Autres charges | | | -1 936 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 608 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 315 277.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 794 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 614 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 932 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109 702.00 | 672 384.00 | | 2 109 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 699.00 | | | 840 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 261 206.00 | 4 637 875.00 | | 8 261 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 211 606.00 | 5 310 259.00 | | 11 211 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582 623.00 | 130 243.00 | | 582 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 393 455.00 | 20 022 180.00 | | 134 393 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 976 093.00 | 20 152 423.00 | | 134 976 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 764 487.00 | -14 842 165.00 | | -123 764 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 124 460.00 | 216 533.00 | | 1 124 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 747 048.00 | -2 129 512.00 | | -1 747 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 685 117.00 | 286 379 023.00 | | 359 685 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 759 296.00 | 334 270 807.00 | | 513 759 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 074 178.00 | -47 891 784.00 | | -154 074 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 428 156.00 | | 21 635 715.00 | 417 428 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 345.00 | 4 780 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 647 909.00 | 445 216.00 | 428 970 746.00 | 9 647 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 647 909.00 | 413 871.00 | 414 220 665.00 | 9 647 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226 628.00 | | 742 678.00 | 9 226 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 389 393.00 | | 20 893 053.00 | 403 389 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 812 135.00 | | -15.00 | 4 812 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 251 018.00 | 10 537 534.00 | | 253 251 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 397 011.00 | 357 004.00 | | 6 397 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 854 007.00 | 10 180 531.00 | | 246 854 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 923 971.00 | 17 000 422.00 | 5 190 710.00 | 80 923 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 493 506.00 | 6 445 712.00 | 10 490 775.00 | 31 493 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 053 708.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 356 669.00 | 113 976 449.00 | 1 987 438.00 | 23 356 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 506 062.00 | 11 603 789.00 | 16 634 007.00 | 30 506 062.00 |
6T Sur comptes clients | 146 495.00 | 517 494.00 | 490 234.00 | 146 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 902 873.00 | 128 151 440.00 | 19 273 490.00 | 56 902 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 320 350.00 | 151 597 574.00 | 34 954 976.00 | 169 320 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 531 994.00 | 26 531 958.00 | |
UG ‐ Financières | | | 161 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 065 579.00 | 8 261 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 116 536.00 | 125 116 536.00 | 160 000 000.00 | 285 116 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 426 031.00 | 85 426 031.00 | | 85 426 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698 903.00 | 5 134 331.00 | 3 564 572.00 | 8 698 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 158 376.00 | 5 982 549.00 | 175 827.00 | 6 158 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 936.00 | 92 936.00 | | 92 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351 567.00 | 2 351 567.00 | | 2 351 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360 470.00 | 4 360 470.00 | | 4 360 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 367 728.00 | 5 367 728.00 | | 5 367 728.00 |
UP Prêts | 951 774.00 | | 951 774.00 | 951 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 319.00 | | 138 319.00 | 138 319.00 |
UX Autres créances clients | 17 804 153.00 | 17 804 153.00 | | 17 804 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
VB T. V. A. | 2 460 374.00 | 2 460 374.00 | | 2 460 374.00 |
VC Groupe et associés | 7 806 867.00 | 4 026 269.00 | 3 780 598.00 | 7 806 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
VP Divers | 82 312.00 | 82 312.00 | | 82 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232 321.00 | 4 232 321.00 | | 4 232 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216 874.00 | 5 216 874.00 | | 5 216 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 966.00 | 384 966.00 | | 384 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 935 010.00 | 30 064 319.00 | 4 870 691.00 | 34 935 010.00 |
VW T.V.A. | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 951 709.00 | 238 170 225.00 | 163 781 484.00 | 401 951 709.00 |