| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 034.00 | 200.00 | 1 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 893.00 | 3 114.00 | 229 780.00 | 232 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CF Disponibilités | 635 622.00 | | 635 622.00 | 635 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 461.00 | | 703 461.00 | 703 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 354.00 | 3 114.00 | 933 241.00 | 936 354.00 |
CU Autres participations | 229 436.00 | | 229 436.00 | 229 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 726 559.00 | 758 502.00 | | 726 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 827.00 | -31 943.00 | | -28 827.00 |
DL TOTAL (I) | 741 732.00 | 770 559.00 | | 741 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 334.00 | 73 580.00 | | 18 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 25 763.00 | | 16 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 556.00 | 42 726.00 | | 10 556.00 |
EA Autres dettes | 146 367.00 | 137 633.00 | | 146 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 509.00 | 279 703.00 | | 191 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 241.00 | 1 050 262.00 | | 933 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 920.00 | -7 022.00 | | -11 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 437.00 | 115 563.00 | | 65 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 264.00 | 147 505.00 | | 94 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 827.00 | -31 943.00 | | -28 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 924.00 | | 229 580.00 | 234 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 611.00 | 229 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 611.00 | 232 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 611.00 | | 229 580.00 | 231 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | 411.00 | | 2 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 411.00 | | 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 367.00 | 146 367.00 | | 146 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VI Groupe et associés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 509.00 | 191 509.00 | | 191 509.00 |