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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 4 580.00 | 568.00 | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 112.00 | | 118 112.00 | 118 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 854.00 | 5 320.00 | 8 534.00 | 13 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 714.00 | 42 711.00 | 14 003.00 | 56 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 221.00 | 53 137.00 | 184 084.00 | 237 221.00 |
BT Marchandises | 295 182.00 | | 295 182.00 | 295 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 611.00 | 3 506.00 | 440 105.00 | 443 611.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CF Disponibilités | 216 898.00 | | 216 898.00 | 216 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 039.00 | 3 506.00 | 969 533.00 | 973 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 259.00 | 56 642.00 | 1 153 617.00 | 1 210 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
DG Autres réserves | 147 490.00 | 56 372.00 | | 147 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 365.00 | 91 118.00 | | 95 365.00 |
DL TOTAL (I) | 342 252.00 | 246 887.00 | | 342 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 768.00 | 467 071.00 | | 366 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 173.00 | 222 906.00 | | 309 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 799.00 | 116 735.00 | | 134 799.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 245.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 366.00 | 806 957.00 | | 811 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 617.00 | 1 053 844.00 | | 1 153 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 598.00 | 339 886.00 | | 444 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 872.00 | | 11 348.00 | 225 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 220.00 | | 11 348.00 | 59 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 273.00 | 9 338.00 | | 43 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 330.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 023.00 | 9 008.00 | | 39 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | 2 098.00 | | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 2 623.00 | | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 2 623.00 | | 1 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 098.00 | | |
UG ‐ Financières | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 173.00 | 309 173.00 | | 309 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 439 233.00 | 439 233.00 | | 439 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VI Groupe et associés | 366 768.00 | | 366 768.00 | 366 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 704.00 | 458 704.00 | | 458 704.00 |
VW T.V.A. | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 366.00 | 444 598.00 | 366 768.00 | 811 366.00 |