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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 028.00 | 101 036.00 | 28 991.00 | 130 028.00 |
BP En cours de production de services | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
BZ Autres créances | 610 288.00 | | 610 288.00 | 610 288.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 181.00 | | 714 181.00 | 714 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 209.00 | 101 036.00 | 743 173.00 | 844 209.00 |
CU Autres participations | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 625.00 | | | 560 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DG Autres réserves | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
DH Report à nouveau | -97 884.00 | | | -97 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 690.00 | | | -29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 494 853.00 | | | 494 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 173.00 | | | 743 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 320.00 | | | 248 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 990.00 | 27 000.00 | 478 990.00 | 451 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 990.00 | 27 000.00 | 478 990.00 | 451 990.00 |
FM Production stockée | | | -2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 407.00 | | | 476 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 097.00 | | | 506 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 690.00 | | | -29 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 743.00 | | 285.00 | 129 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 706.00 | | 285.00 | 28 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 694.00 | 13 342.00 | | 87 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 779.00 | 13 342.00 | | 69 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 120.00 | 167 120.00 | | 167 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 593 128.00 | 593 128.00 | | 593 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 593.00 | 696 751.00 | 13 841.00 | 710 593.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 320.00 | 248 320.00 | | 248 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
ST Autres comptes | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 929.00 | | | 169 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |