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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 407.00 | 98 243.00 | 23 163.00 | 121 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 301.00 | 98 243.00 | 164 058.00 | 262 301.00 |
BT Marchandises | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BZ Autres créances | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 051.00 | 62 589.00 | 462 462.00 | 525 051.00 |
CF Disponibilités | 326 138.00 | | 326 138.00 | 326 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 349.00 | 62 589.00 | 846 759.00 | 909 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 650.00 | 160 833.00 | 1 010 817.00 | 1 171 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 368.00 | 225 158.00 | | 228 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 231.00 | 3 210.00 | | 298 231.00 |
DL TOTAL (I) | 636 599.00 | 338 368.00 | | 636 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 446.00 | 33 787.00 | | 18 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 488.00 | 160 972.00 | | 158 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 515.00 | 103 740.00 | | 67 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 768.00 | 58 165.00 | | 129 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 218.00 | 356 663.00 | | 374 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 817.00 | 695 032.00 | | 1 010 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 587.00 | | | 565 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 494.00 | | | 343 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 381.00 | 17 843.00 | 217 980.00 | 298 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 381.00 | 17 843.00 | 217 980.00 | 298 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 488.00 | 158 488.00 | | 158 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
UP Prêts | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 446.00 | 15 774.00 | 2 672.00 | 18 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VP Divers | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 768.00 | 129 768.00 | | 129 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 527.00 | 42 346.00 | 24 180.00 | 66 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 218.00 | 371 546.00 | 2 672.00 | 374 218.00 |