| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 270.00 | 113 136.00 | 3 134.00 | 116 270.00 |
AH Fonds commercial | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AP Constructions | 394 996.00 | 288 445.00 | 106 552.00 | 394 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 702.00 | 583 776.00 | 605 926.00 | 1 189 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 542.00 | 255 678.00 | 170 864.00 | 426 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 201.00 | | 685 201.00 | 685 201.00 |
BF Prêts | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 031.00 | 1 241 035.00 | 1 727 997.00 | 2 969 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 778.00 | 61 173.00 | 463 606.00 | 524 778.00 |
BN En cours de production de biens | 959 604.00 | | 959 604.00 | 959 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 402 849.00 | 244 690.00 | 1 158 159.00 | 1 402 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 675.00 | 124 402.00 | 3 502 274.00 | 3 626 675.00 |
BZ Autres créances | 1 140 534.00 | | 1 140 534.00 | 1 140 534.00 |
CF Disponibilités | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 851.00 | 430 264.00 | 7 355 587.00 | 7 785 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 882.00 | 1 671 299.00 | 9 083 583.00 | 10 754 882.00 |
CU Autres participations | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 092 000.00 | | | 2 092 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 062 600.00 | | | 1 062 600.00 |
DH Report à nouveau | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
DK Provisions réglementées | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 433.00 | | | 3 639 433.00 |
DN Avances conditionnées | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DO TOTAL (II) | 43 470.00 | | | 43 470.00 |
DP Provisions pour risques | 306 629.00 | | | 306 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 629.00 | | | 306 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 329.00 | | | 919 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 544.00 | | | 438 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 825.00 | | | 271 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 976.00 | | | 2 334 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 915.00 | | | 869 915.00 |
EA Autres dettes | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 051.00 | | | 5 094 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 083 583.00 | | | 9 083 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 642 456.00 | | | 4 642 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 077.00 | | | 437 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 068 611.00 | 4 003 171.00 | 11 071 782.00 | 7 068 611.00 |
FG Production vendue services | 110 169.00 | 135 444.00 | 245 613.00 | 110 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 178 780.00 | 4 138 615.00 | 11 317 396.00 | 7 178 780.00 |
FM Production stockée | | | -71 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 762 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 472 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 477.00 | | | -20 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 021.00 | | | 11 787 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 496.00 | | | 11 549 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 580.00 | | 493 438.00 | 2 501 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 987.00 | 2 969 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 160 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 818.00 | 2 012 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 046.00 | | 3 298.00 | 157 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 550.00 | | 472 618.00 | 1 565 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 984.00 | | 17 522.00 | 778 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 424.00 | 124 598.00 | 25 987.00 | 1 142 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 674.00 | 1 631.00 | 169.00 | 111 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 750.00 | 122 967.00 | 25 818.00 | 1 030 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 652.00 | 24 495.00 | 2 447.00 | 59 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 000.00 | 228 629.00 | 116 000.00 | 194 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 950.00 | 305 863.00 | 281 950.00 | 281 950.00 |
6T Sur comptes clients | 108 304.00 | 124 402.00 | 108 304.00 | 108 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 254.00 | 430 264.00 | 390 254.00 | 390 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 906.00 | 683 388.00 | 508 701.00 | 643 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 893.00 | 506 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 493.00 | 1 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 495.00 | 2 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 976.00 | 2 334 976.00 | | 2 334 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 235.00 | 448 235.00 | | 448 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 773.00 | 256 773.00 | | 256 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 656.00 | 175 656.00 | | 175 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 201.00 | | 685 201.00 | 685 201.00 |
UP Prêts | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 007.00 | 3 458 007.00 | | 3 458 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
VB T. V. A. | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 329.00 | 739 558.00 | 179 771.00 | 919 329.00 |
VI Groupe et associés | 361 705.00 | 361 705.00 | | 361 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 025.00 | 856 025.00 | | 856 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 183.00 | 4 793 382.00 | 787 801.00 | 5 581 183.00 |
VW T.V.A. | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 227.00 | 4 642 456.00 | 179 771.00 | 4 822 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
ST Autres comptes | 1 141 485.00 | | | 1 141 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 619 357.00 | | | 619 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030 060.00 | | | 2 030 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 054.00 | | | 344 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 491.00 | | | 186 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440 955.00 | | | 1 440 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898 183.00 | | | 898 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 643 260.00 | | | 3 643 260.00 |