| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AP Constructions | 124 312.00 | 107 777.00 | 16 535.00 | 124 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 044.00 | 232 044.00 | | 232 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 229.00 | 81 974.00 | 255.00 | 82 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 408.00 | 422 432.00 | 17 976.00 | 440 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 512.00 | 422 432.00 | 124 080.00 | 546 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 203.00 | 312 500.00 | | 198 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 953.00 | -114 297.00 | | -120 953.00 |
DL TOTAL (I) | 86 051.00 | 207 003.00 | | 86 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 21 569.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 798.00 | | 34 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | 8 092.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 029.00 | 64 458.00 | | 38 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 080.00 | 271 462.00 | | 124 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 029.00 | 64 458.00 | | 38 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 764.00 | 9 313.00 | | 44 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 644.00 | 61 670.00 | | 59 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 191.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 191.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -191.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 492.00 | 57 700.00 | | 45 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 445.00 | 171 997.00 | | 166 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 953.00 | -114 297.00 | | -120 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 388.00 | | 20.00 | 440 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 585.00 | | | 438 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165.00 | | 20.00 | 1 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 700.00 | 5 732.00 | | 416 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 063.00 | 5 732.00 | | 416 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | 4 148.00 | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 13 674.00 | 13 785.00 | | 13 674.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 286.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 629.00 | 4 813.00 | | 4 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 737.00 | 4 920.00 | | 4 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 455.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 791.00 | 10 330.00 | | 2 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 539.00 | 22 219.00 | | 17 539.00 |