| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 783.00 | 182 409.00 | 11 374.00 | 193 783.00 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AN Terrains | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667 335.00 | 2 251 943.00 | 2 415 392.00 | 4 667 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 277.00 | 299 887.00 | 398 390.00 | 698 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
AX Avances et acomptes | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 694 900.00 | | 39 694 900.00 | 39 694 900.00 |
BF Prêts | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 39 041.00 | -33 324.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 015 918.00 | 3 495 576.00 | 77 520 342.00 | 81 015 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994 548.00 | | 1 994 548.00 | 1 994 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 444 245.00 | 3 204 625.00 | 19 239 619.00 | 22 444 245.00 |
BZ Autres créances | 7 409 388.00 | 1 669 388.00 | 5 740 001.00 | 7 409 388.00 |
CF Disponibilités | 251 811.00 | | 251 811.00 | 251 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 122 850.00 | 4 874 013.00 | 27 248 837.00 | 32 122 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 138 768.00 | 8 369 589.00 | 104 769 179.00 | 113 138 768.00 |
CU Autres participations | 35 462 832.00 | 722 295.00 | 34 740 537.00 | 35 462 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 492 080.00 | 19 492 080.00 | | 19 492 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 118 394.00 | 4 118 394.00 | | 4 118 394.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
DH Report à nouveau | -3 164 595.00 | -1 193 050.00 | | -3 164 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 719.00 | -1 971 545.00 | | -285 719.00 |
DK Provisions réglementées | 384 451.00 | 291 959.00 | | 384 451.00 |
DL TOTAL (I) | 20 622 723.00 | 20 815 950.00 | | 20 622 723.00 |
DP Provisions pour risques | 328 905.00 | 117 714.00 | | 328 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 568 989.00 | 2 561 561.00 | | 2 568 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 897 894.00 | 2 679 275.00 | | 2 897 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 167 725.00 | 10 004 149.00 | | 10 167 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 594 952.00 | 33 106 952.00 | | 38 594 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 098.00 | 157 098.00 | | 157 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953 467.00 | 8 648 959.00 | | 12 953 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670 339.00 | 4 606 148.00 | | 5 670 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EA Autres dettes | 13 673 799.00 | 10 377 474.00 | | 13 673 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 750.00 | 30 164.00 | | 25 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 248 563.00 | 66 930 944.00 | | 81 248 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 769 179.00 | 90 426 169.00 | | 104 769 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 136.00 | | 327 136.00 | 327 136.00 |
FG Production vendue services | 23 491 284.00 | | 23 491 284.00 | 23 491 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 818 420.00 | | 23 818 420.00 | 23 818 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 818 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 559 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 328 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 582 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 563 825.00 | |
GE Autres charges | | | 76 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 927 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 264 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 669 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 997.00 | 819 388.00 | | 18 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 997.00 | 819 389.00 | | 18 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801 225.00 | 548 261.00 | | 801 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521 066.00 | 183 278.00 | | 521 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322 291.00 | 1 001 005.00 | | 1 322 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303 294.00 | -181 616.00 | | -1 303 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 108 999.00 | 36 191 374.00 | | 30 108 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 394 719.00 | 38 162 919.00 | | 30 394 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 719.00 | -1 971 545.00 | | -285 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 373 306.00 | | 10 851 302.00 | 71 373 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684 893.00 | 75 196 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208 690.00 | 81 015 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 797.00 | 5 525 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 782.00 | | | 293 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 307 520.00 | | 741 640.00 | 5 307 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 772 004.00 | | 10 109 662.00 | 65 772 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 081.00 | 510 159.00 | | 2 224 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 421.00 | 16 989.00 | | 165 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 660.00 | 493 170.00 | | 2 058 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 959.00 | 92 492.00 | | 291 959.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 679 275.00 | 992 399.00 | 773 780.00 | 2 679 275.00 |
6T Sur comptes clients | 3 173 959.00 | 30 666.00 | | 3 173 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 669 388.00 | | | 1 669 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 604 683.00 | 30 666.00 | | 5 604 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 575 917.00 | 1 115 557.00 | 773 780.00 | 8 575 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 491.00 | 773 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521 066.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 594 952.00 | | 38 594 951.00 | 38 594 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953 467.00 | 12 953 467.00 | | 12 953 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 378.00 | 860 378.00 | | 860 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 778.00 | 665 778.00 | | 665 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 153.00 | 411 153.00 | | 411 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 694 900.00 | | 39 694 900.00 | 39 694 900.00 |
UP Prêts | 33 324.00 | 1.00 | 33 323.00 | 33 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 18 665 298.00 | 18 665 298.00 | | 18 665 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778 947.00 | 3 778 947.00 | | 3 778 947.00 |
VB T. V. A. | 1 581 337.00 | 1 581 337.00 | | 1 581 337.00 |
VC Groupe et associés | 4 280 579.00 | 4 280 579.00 | | 4 280 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 262 646.00 | 13 262 646.00 | | 13 262 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 488 000.00 | | | 5 488 000.00 |
VP Divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 804.00 | 1 180 804.00 | | 1 180 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 405.00 | 1 494 405.00 | | 1 494 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 591 016.00 | 29 862 793.00 | 39 728 223.00 | 69 591 016.00 |
VW T.V.A. | 2 963 378.00 | 2 963 378.00 | | 2 963 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 091 464.00 | 32 496 513.00 | 48 594 951.00 | 81 091 464.00 |