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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 685.00 | 7 584.00 | 2 101.00 | 9 685.00 |
AH Fonds commercial | 317 280.00 | | 317 280.00 | 317 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 491.00 | 9 522.00 | 7 968.00 | 17 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 011.00 | 17 106.00 | 345 905.00 | 363 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
BZ Autres créances | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CF Disponibilités | 2 175 534.00 | | 2 175 534.00 | 2 175 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 921.00 | | 2 276 921.00 | 2 276 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 932.00 | 17 106.00 | 2 622 826.00 | 2 639 932.00 |
CU Autres participations | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -401 942.00 | | | -401 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 517.00 | | | -38 517.00 |
DL TOTAL (I) | -432 074.00 | | | -432 074.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 608.00 | | | 696 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 775.00 | | | 224 775.00 |
EA Autres dettes | 2 020 351.00 | | | 2 020 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 400.00 | | | 3 047 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 826.00 | | | 2 622 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 793.00 | | | 2 350 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 817.00 | | 1 181 817.00 | 1 181 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 817.00 | | 1 181 817.00 | 1 181 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 072.00 | | | -11 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 189.00 | | | 1 189 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 707.00 | | | 1 227 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 517.00 | | | -38 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 813.00 | | 309 698.00 | 57 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 18 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 363 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 170.00 | | 299 795.00 | 27 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | | 9 903.00 | 7 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 3 291.00 | | 13 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 929.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 160.00 | 2 362.00 | | 7 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 843.00 | 101 843.00 | | 101 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 492.00 | 163 492.00 | | 163 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 351.00 | 2 020 351.00 | | 2 020 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VI Groupe et associés | 696 608.00 | | 696 608.00 | 696 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 346.00 | 82 847.00 | 4 499.00 | 87 346.00 |
VW T.V.A. | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 400.00 | 2 350 793.00 | 696 608.00 | 3 047 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
ST Autres comptes | 194 043.00 | | | 194 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
YT Sous‐traitance | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 753.00 | | | 244 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 691.00 | | | 425 691.00 |