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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 61 404.00 | 138 596.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 500.00 | 178.00 | 678.00 |
AP Constructions | 25 495.00 | 23 447.00 | 2 048.00 | 25 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 455.00 | 59 465.00 | 990.00 | 60 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 593.00 | 144 815.00 | 170 778.00 | 315 593.00 |
BT Marchandises | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | 337.00 | 342.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CF Disponibilités | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 424.00 | 337.00 | 97 087.00 | 97 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 017.00 | 145 152.00 | 267 865.00 | 413 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DH Report à nouveau | 70 876.00 | 70 425.00 | | 70 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | 451.00 | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 81 645.00 | 81 047.00 | | 81 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 525.00 | 734.00 | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | 734.00 | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 661.00 | 153 363.00 | | 141 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 45 779.00 | | 33 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 633.00 | 9 097.00 | | 9 633.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 985.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 695.00 | 209 224.00 | | 185 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 865.00 | 291 004.00 | | 267 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 272.00 | 67 563.00 | | 56 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 011.00 | | 258 011.00 | 258 011.00 |
FG Production vendue services | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 205.00 | | 260 205.00 | 260 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 294.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 294.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 293.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 599.00 | 287 029.00 | | 262 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 001.00 | 286 578.00 | | 262 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598.00 | 451.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 426.00 | | 1 167.00 | 314 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 285.00 | | 358.00 | 229 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 141.00 | | 809.00 | 85 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 497.00 | 12 318.00 | | 132 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 197.00 | 10 706.00 | | 51 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | 1 612.00 | | 81 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 734.00 | 525.00 | 734.00 | 734.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 734.00 | 525.00 | 734.00 | 734.00 |
6T Sur comptes clients | 204.00 | 142.00 | 8.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | 142.00 | 8.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 667.00 | 742.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 661.00 | 12 238.00 | 54 814.00 | 141 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 695.00 | 56 272.00 | 54 814.00 | 185 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 2 269.00 | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | 20 864.00 | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 8 780.00 | 9 154.00 | | 8 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495.00 | 1 214.00 | | 1 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 487.00 | 10 584.00 | | 15 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | 1 637.00 | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 948.00 | 3 906.00 | | 3 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 040.00 | 57 173.00 | | 52 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 236.00 | 39 804.00 | | 42 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 701.00 | 41 816.00 | | 33 701.00 |