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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 446.00 | 11 980.00 | 466.00 | 12 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 585.00 | 17 382.00 | 204.00 | 17 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 211.00 | 79 670.00 | 28 540.00 | 108 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 981.00 | 79 670.00 | 55 311.00 | 134 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
DH Report à nouveau | -28 832.00 | -36 325.00 | | -28 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693.00 | 7 492.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 41 354.00 | 38 661.00 | | 41 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 10 760.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 7 886.00 | | 6 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 11 764.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 957.00 | 30 414.00 | | 13 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 311.00 | 69 075.00 | | 55 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 957.00 | 30 414.00 | | 13 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 417.00 | 1 560.00 | 47 977.00 | 46 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 417.00 | 1 560.00 | 47 977.00 | 46 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 375.00 | 830.00 | | 10 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 81.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 81.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 767.00 | 749.00 | | 9 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 415.00 | 103 704.00 | | 61 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 722.00 | 96 211.00 | | 58 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693.00 | 7 492.00 | | 2 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 950.00 | 555.00 | 3 835.00 | 82 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 950.00 | 555.00 | 3 835.00 | 82 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 477.00 | 10 949.00 | 6 528.00 | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |