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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 609 530.00 | 7 425 675.00 | 14 183 855.00 | 21 609 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 630 465.00 | 7 425 675.00 | 14 204 790.00 | 21 630 465.00 |
CU Autres participations | 21 609 530.00 | 7 425 675.00 | 14 183 855.00 | 21 609 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 628 566.00 | 29 628 566.00 | | 29 628 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 493 731.00 | 5 493 731.00 | | 5 493 731.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089 214.00 | 1 089 214.00 | | 1 089 214.00 |
DH Report à nouveau | -31 715 244.00 | -7 775 920.00 | | -31 715 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398 033.00 | -23 939 325.00 | | 7 398 033.00 |
DL TOTAL (I) | 11 894 300.00 | 4 496 266.00 | | 11 894 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 11 971.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871.00 | 13 686.00 | | 3 871.00 |
EA Autres dettes | 2 299 003.00 | 1 127 682.00 | | 2 299 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 491.00 | 1 153 338.00 | | 2 310 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 204 790.00 | 5 649 605.00 | | 14 204 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 350 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 489 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 751 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 482 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 398 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 749 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 749 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 749 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 539.00 | 14 197 626.00 | | 7 496 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 506.00 | 38 136 950.00 | | 98 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398 033.00 | -23 939 325.00 | | 7 398 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 410 480.00 | | 2 199 050.00 | 19 410 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 609 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 609 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 410 480.00 | | 2 199 050.00 | 19 410 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 776 637.00 | | 6 350 962.00 | 13 776 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 776 637.00 | | 6 350 962.00 | 13 776 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 350 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 003.00 | 2 299 003.00 | | 2 299 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VP Divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 491.00 | 2 310 491.00 | | 2 310 491.00 |