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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 972.00 | 37 512.00 | 4 459.00 | 41 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 073.00 | 49 532.00 | 541.00 | 50 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 354.00 | 91 279.00 | 13 075.00 | 104 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 107.00 | 22 006.00 | 100 100.00 | 122 107.00 |
BZ Autres créances | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 896.00 | 22 006.00 | 202 889.00 | 224 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 250.00 | 113 285.00 | 215 964.00 | 329 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
DH Report à nouveau | -74 162.00 | -105 307.00 | | -74 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 833.00 | 31 145.00 | | -39 833.00 |
DL TOTAL (I) | -46 753.00 | -6 919.00 | | -46 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 528.00 | 102 511.00 | | 55 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 075.00 | 89 348.00 | | 94 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 643.00 | 72 091.00 | | 86 643.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 8 032.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 717.00 | 292 553.00 | | 262 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 964.00 | 285 633.00 | | 215 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 938.00 | | 826 938.00 | 826 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 938.00 | | 826 938.00 | 826 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 6 483.00 | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 6 483.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 631.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 631.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | 5 852.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 643.00 | 1 015 453.00 | | 860 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 477.00 | 984 308.00 | | 900 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 833.00 | 31 145.00 | | -39 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 862.00 | 10 295.00 | | 21 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 357.00 | | 3 170.00 | 101 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 104 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 92 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 049.00 | | 3 170.00 | 89 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 895.00 | 1 557.00 | 173.00 | 89 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 661.00 | 1 557.00 | 173.00 | 85 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 838.00 | 12 748.00 | 580.00 | 9 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 838.00 | 12 748.00 | 580.00 | 9 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | 12 748.00 | 580.00 | 9 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 748.00 | 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 076.00 | 94 076.00 | | 94 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VB T. V. A. | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
VC Groupe et associés | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VI Groupe et associés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 780.00 | 216 780.00 | | 216 780.00 |
VW T.V.A. | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 718.00 | 262 718.00 | | 262 718.00 |