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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
AP Constructions | 16 500.00 | 16 501.00 | -1.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 320.00 | 413 639.00 | 11 681.00 | 425 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 281.00 | 150 493.00 | 38 788.00 | 189 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 337.00 | 591 304.00 | 56 032.00 | 647 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
BN En cours de production de biens | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 322.00 | | 148 322.00 | 148 322.00 |
BZ Autres créances | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 413.00 | | 334 413.00 | 334 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 749.00 | 591 304.00 | 390 445.00 | 981 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 453.00 | 174 476.00 | | 212 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 391.00 | 47 977.00 | | 5 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 844.00 | 239 247.00 | | 228 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 074.00 | 40 280.00 | | 21 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 72 868.00 | | 95 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 279.00 | 43 216.00 | | 27 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 601.00 | 157 806.00 | | 161 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 445.00 | 397 053.00 | | 390 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 653.00 | 136 737.00 | | 135 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 708.00 | | 1 015 708.00 | 1 015 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 708.00 | | 1 015 708.00 | 1 015 708.00 |
FM Production stockée | | | 1 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 125.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | 5 672.00 | | 10 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 132.00 | 3 596.00 | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 794.00 | 13 044.00 | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | 13 044.00 | | 5 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 760.00 | 13 044.00 | | 5 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 5 838.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 676.00 | 994 067.00 | | 1 036 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 285.00 | 946 090.00 | | 1 031 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 391.00 | 47 977.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 467.00 | | 16 868.00 | 645 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 998.00 | 647 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 998.00 | 631 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 232.00 | | 16 868.00 | 629 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 179.00 | 23 125.00 | | 568 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 508.00 | 23 125.00 | | 557 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UX Autres créances clients | 148 322.00 | | | 148 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 074.00 | 13 268.00 | 7 806.00 | 21 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 515.00 | 171 515.00 | | 171 515.00 |
VW T.V.A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 459.00 | 135 653.00 | 7 806.00 | 143 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | 8 454.00 | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 784.00 | 5 049.00 | | 83 784.00 |
ST Autres comptes | 91 201.00 | 71 127.00 | | 91 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 214.00 | 19 483.00 | | 22 214.00 |
YT Sous‐traitance | 22 798.00 | 34 089.00 | | 22 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 554.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | 10 008.00 | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 527.00 | 132 580.00 | | 154 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 526.00 | 97 791.00 | | 116 526.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 797.00 | 129 749.00 | | 226 797.00 |