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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 092.00 | 93 486.00 | 9 606.00 | 103 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 182.00 | 135 675.00 | 15 507.00 | 151 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 838.00 | 229 610.00 | 185 228.00 | 414 838.00 |
BT Marchandises | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CF Disponibilités | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 538.00 | 229 610.00 | 326 928.00 | 556 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 833.00 | | | 175 833.00 |
DH Report à nouveau | | 173 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 667.00 | 72 567.00 | | 69 667.00 |
DL TOTAL (I) | 253 884.00 | 254 218.00 | | 253 884.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470.00 | 598.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | 52 462.00 | | 44 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 451.00 | 29 897.00 | | 28 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 044.00 | 88 002.00 | | 73 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 928.00 | 372 220.00 | | 326 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 044.00 | 88 002.00 | | 73 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 448.00 | | 592 448.00 | 592 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 448.00 | | 592 448.00 | 592 448.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 692.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 100.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 627.00 | 336.00 | | 7 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 627.00 | 30 336.00 | | 7 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 373.00 | -30 237.00 | | 22 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | 21 338.00 | | 19 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 350.00 | 660 880.00 | | 622 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 683.00 | 588 312.00 | | 552 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 667.00 | 72 567.00 | | 69 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 838.00 | | | 414 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 274.00 | | | 254 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 918.00 | 12 692.00 | | 216 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 469.00 | 12 692.00 | | 216 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |