| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 324.00 | 23 816.00 | 2 508.00 | 26 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 013.00 | | 1 308 013.00 | 1 308 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 750.00 | 210 103.00 | 70 647.00 | 280 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 263.00 | 862 636.00 | 531 627.00 | 1 394 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 902.00 | 247 082.00 | 20 820.00 | 267 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 679.00 | 1 357 311.00 | 1 966 368.00 | 3 323 679.00 |
BT Marchandises | 1 311 079.00 | | 1 311 079.00 | 1 311 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 846.00 | 25 645.00 | 2 823 201.00 | 2 848 846.00 |
BZ Autres créances | 2 158 086.00 | | 2 158 086.00 | 2 158 086.00 |
CF Disponibilités | 178 301.00 | | 178 301.00 | 178 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 953.00 | 25 645.00 | 6 520 308.00 | 6 545 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 632.00 | 1 382 956.00 | 8 486 676.00 | 9 869 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
CU Autres participations | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 197.00 | 2 046 620.00 | | 2 412 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 959.00 | 365 576.00 | | 196 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 541.00 | 2 646 582.00 | | 2 843 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 352.00 | 1 274 548.00 | | 1 206 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 839.00 | 2 640 392.00 | | 3 096 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 311.00 | 187 950.00 | | 252 311.00 |
EA Autres dettes | 1 062 297.00 | 893 673.00 | | 1 062 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 134.00 | 4 996 563.00 | | 5 643 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 486 676.00 | 7 643 145.00 | | 8 486 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 629 455.00 | 4 996 563.00 | | 5 629 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725 863.00 | -80 315.00 | 7 645 549.00 | 7 725 863.00 |
FG Production vendue services | 1 111 518.00 | | 1 111 518.00 | 1 111 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 837 381.00 | -80 315.00 | 8 757 067.00 | 8 837 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 806 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 160 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | 114 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 525 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 453.00 | 9 460.00 | | 10 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 326.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 790.00 | 21 353.00 | | 106 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 790.00 | 21 679.00 | | 108 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 345.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 034.00 | 9 037.00 | | 105 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 064.00 | 9 382.00 | | 105 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | 12 296.00 | | 3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 755.00 | 133 632.00 | | 75 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 915 672.00 | 7 764 954.00 | | 8 915 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 712.00 | 7 399 377.00 | | 8 718 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 959.00 | 365 576.00 | | 196 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 953.00 | 115 991.00 | | 153 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 121.00 | | 342 959.00 | 3 100 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 196.00 | 46 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 361.00 | 27 040.00 | 3 323 679.00 | 92 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 361.00 | 14 844.00 | 1 662 165.00 | 92 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 103.00 | | 31 983.00 | 1 583 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 754.00 | | 310 616.00 | 1 458 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 264.00 | | 360.00 | 58 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 948.00 | 150 055.00 | 14 367.00 | 1 207 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 064.00 | 25 854.00 | | 208 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 884.00 | 124 201.00 | 14 367.00 | 999 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 495.00 | 562.00 | 20 412.00 | 45 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 169.00 | 562.00 | 20 412.00 | 59 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 169.00 | 562.00 | 20 412.00 | 59 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | 20 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096 839.00 | 3 096 839.00 | | 3 096 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 134.00 | 61 134.00 | | 61 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 297.00 | 1 062 297.00 | | 1 062 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 647.00 | 2 842 647.00 | | 2 842 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VC Groupe et associés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 336.00 | 11 656.00 | 13 680.00 | 25 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 206 352.00 | 1 206 352.00 | | 1 206 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 849.00 | 2 050 849.00 | | 2 050 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089 326.00 | 5 050 374.00 | 38 953.00 | 5 089 326.00 |
VW T.V.A. | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 134.00 | 5 629 455.00 | 13 680.00 | 5 643 134.00 |