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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 142.00 | 40 010.00 | 115 132.00 | 155 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200 353.00 | 4 165 471.00 | 3 034 883.00 | 7 200 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 495.00 | 4 205 481.00 | 3 150 014.00 | 7 355 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 288.00 | | 976 288.00 | 976 288.00 |
BZ Autres créances | 605 812.00 | | 605 812.00 | 605 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 855 000.00 | | 1 855 000.00 | 1 855 000.00 |
CF Disponibilités | 602 330.00 | | 602 330.00 | 602 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 604.00 | | 4 084 604.00 | 4 084 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 100.00 | 4 205 481.00 | 7 234 619.00 | 11 440 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 502.00 | 1 807 069.00 | | 1 458 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | -348 567.00 | | 594.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 112.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 559 096.00 | 2 579 614.00 | | 2 559 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 148 993.00 | 3 395 128.00 | | 3 148 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 632.00 | 749 882.00 | | 753 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 776.00 | 150 772.00 | | 582 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 122.00 | 152 430.00 | | 190 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 523.00 | 4 448 211.00 | | 4 675 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 619.00 | 7 027 825.00 | | 7 234 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 179 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 179 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 667.00 | 336 432.00 | | 882 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 112.00 | 636 578.00 | | 21 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 779.00 | 973 010.00 | | 1 131 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 437.00 | 663 888.00 | | 46 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 117.00 | 663 888.00 | | 47 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084 661.00 | 309 122.00 | | 1 084 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 328.00 | 3 188 280.00 | | 3 317 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 734.00 | 3 536 847.00 | | 3 316 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594.00 | -348 567.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 587 320.00 | | 285 583.00 | 7 587 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 407.00 | 7 355 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 407.00 | 7 355 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587 320.00 | | 285 583.00 | 7 587 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 056.00 | 1 006 396.00 | 470 970.00 | 3 670 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 056.00 | 1 006 396.00 | 470 970.00 | 3 670 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 776.00 | 582 776.00 | | 582 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 122.00 | 190 122.00 | | 190 122.00 |
UX Autres créances clients | 976 288.00 | 976 288.00 | | 976 288.00 |
VB T. V. A. | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148 993.00 | 1 177 239.00 | 1 804 108.00 | 3 148 993.00 |
VI Groupe et associés | 753 632.00 | 753 632.00 | | 753 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 810.00 | | | 185 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 202.00 | | | 510 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 401.00 | 492 401.00 | | 492 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 274.00 | 1 627 274.00 | | 1 627 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 675 523.00 | 2 703 768.00 | 1 804 108.00 | 4 675 523.00 |