| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 148.00 | 242 761.00 | 134 387.00 | 377 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 654 449.00 | 404 890.00 | 249 559.00 | 654 449.00 |
AN Terrains | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
AP Constructions | 4 151 865.00 | 3 715 596.00 | 436 269.00 | 4 151 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 965 509.00 | 20 032 354.00 | 3 933 156.00 | 23 965 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 017.00 | 1 507 789.00 | 610 227.00 | 2 118 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 346.00 | | 178 346.00 | 178 346.00 |
AX Avances et acomptes | 2 231 654.00 | | 2 231 654.00 | 2 231 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 869 274.00 | 26 013 356.00 | 7 855 918.00 | 33 869 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 448.00 | 36 383.00 | 797 065.00 | 833 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 341.00 | 17 050.00 | 2 602 291.00 | 2 619 341.00 |
BZ Autres créances | 2 203 423.00 | | 2 203 423.00 | 2 203 423.00 |
CF Disponibilités | 153 367.00 | | 153 367.00 | 153 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 623.00 | | 96 623.00 | 96 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 201.00 | 53 433.00 | 5 852 768.00 | 5 906 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 775 475.00 | 26 066 789.00 | 13 708 686.00 | 39 775 475.00 |
CU Autres participations | 40 322.00 | 15 547.00 | 24 775.00 | 40 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
DG Autres réserves | 3 603 836.00 | 3 841 232.00 | | 3 603 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 935.00 | 762 604.00 | | 678 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 700.00 | | | 315 700.00 |
DK Provisions réglementées | 62 440.00 | 69 548.00 | | 62 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 070 707.00 | 9 083 180.00 | | 9 070 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 108 690.00 | 1 098 347.00 | | 1 108 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 108 690.00 | 1 098 347.00 | | 1 108 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 850 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 564.00 | 1 748 436.00 | | 919 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 076.00 | 1 399 846.00 | | 2 223 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 825.00 | 78 051.00 | | 382 825.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | 4 856.00 | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 289.00 | 6 081 189.00 | | 3 529 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 708 686.00 | 16 262 716.00 | | 13 708 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 289.00 | 6 081 189.00 | | 3 529 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 931 192.00 | | 11 931 192.00 | 11 931 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 931 192.00 | | 11 931 192.00 | 11 931 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 897 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 488.00 | |
GE Autres charges | | | 88 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 039 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 185 066.00 | 28 948.00 | | 5 185 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 401.00 | 19 285.00 | | 22 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 207 467.00 | 48 233.00 | | 5 207 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 29.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 192 899.00 | | | 5 192 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 510.00 | 16 099.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195 496.00 | 16 128.00 | | 5 195 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 971.00 | 32 105.00 | | 11 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 796.00 | 148 937.00 | | 295 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 325 962.00 | 10 211 594.00 | | 17 325 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 647 027.00 | 9 448 989.00 | | 16 647 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 935.00 | 762 604.00 | | 678 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 040 115.00 | | 2 306 697.00 | 33 040 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 537.00 | 33 869 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 688.00 | 1 031 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469 849.00 | 32 690 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 376.00 | | 76 909.00 | 962 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 934 703.00 | | 2 225 289.00 | 31 934 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 036.00 | | 4 499.00 | 143 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 217 440.00 | 1 163 488.00 | 1 477 537.00 | 26 217 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 159.00 | 69 181.00 | 7 688.00 | 586 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 631 281.00 | 1 094 307.00 | 1 469 849.00 | 25 631 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 548.00 | 2 510.00 | 9 618.00 | 69 548.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 347.00 | 86 745.00 | 76 402.00 | 1 098 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 614.00 | | 1 231.00 | 37 614.00 |
6T Sur comptes clients | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 862.00 | 3 769.00 | 1 231.00 | 160 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 757.00 | 93 024.00 | 87 252.00 | 1 328 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 745.00 | 64 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 510.00 | 22 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 564.00 | 919 564.00 | | 919 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 175.00 | 777 175.00 | | 777 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 712.00 | 622 712.00 | | 622 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 298.00 | 125 298.00 | | 125 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 825.00 | 382 825.00 | | 382 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 441.00 | 2 601 441.00 | | 2 601 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VB T. V. A. | 154 227.00 | 154 227.00 | | 154 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 321.00 | 1 726 321.00 | | 1 726 321.00 |
VI Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
VP Divers | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 623.00 | 96 623.00 | | 96 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 599.00 | 4 919 387.00 | 107 213.00 | 5 026 599.00 |
VW T.V.A. | 143 025.00 | 143 025.00 | | 143 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 289.00 | 3 529 289.00 | | 3 529 289.00 |