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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 567.00 | 30 880.00 | 8 688.00 | 39 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 582.00 | 47 198.00 | 1 383.00 | 48 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 535.00 | 91 311.00 | 16 224.00 | 107 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
BT Marchandises | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 730.00 | | 89 730.00 | 89 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 265.00 | 91 311.00 | 105 954.00 | 197 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
DH Report à nouveau | -48 970.00 | -46 073.00 | | -48 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 220.00 | -2 896.00 | | -2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 7 629.00 | 9 849.00 | | 7 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 29 845.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 916.00 | 32 212.00 | | 29 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141.00 | 12 321.00 | | 12 141.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | 1 679.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 325.00 | 101 773.00 | | 98 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 954.00 | 111 622.00 | | 105 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 325.00 | 101 773.00 | | 98 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 478.00 | | 11 058.00 | 96 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 325.00 | | 11 058.00 | 90 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 280.00 | 1 031.00 | | 90 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 280.00 | 1 031.00 | | 90 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944.00 | 3 889.00 | 55.00 | 3 944.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 183.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 364.00 | 5 738.00 | | 5 364.00 |
ST Autres comptes | 24 137.00 | 22 701.00 | | 24 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 588.00 | 22 485.00 | | 22 588.00 |
YT Sous‐traitance | 8 329.00 | 6 916.00 | | 8 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | 2 234.00 | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 914.00 | 2 417.00 | | 2 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 493.00 | 32 234.00 | | 30 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 231.00 | 18 488.00 | | 31 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 418.00 | 57 841.00 | | 60 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |