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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 3 529.00 | 3 542.00 | 7 071.00 |
AP Constructions | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 878.00 | 44 653.00 | 21 225.00 | 65 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 216.00 | 53 368.00 | 24 848.00 | 78 216.00 |
BT Marchandises | 212 638.00 | 7 703.00 | 204 935.00 | 212 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 713.00 | 9 976.00 | 226 737.00 | 236 713.00 |
BZ Autres créances | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CF Disponibilités | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 858.00 | 17 680.00 | 562 178.00 | 579 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 074.00 | 71 048.00 | 587 026.00 | 658 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DG Autres réserves | 31 561.00 | 24 109.00 | | 31 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 872.00 | 7 452.00 | | -2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 74 487.00 | 77 359.00 | | 74 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 322.00 | 138 077.00 | | 108 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 008.00 | 358 725.00 | | 319 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 754.00 | 57 093.00 | | 52 754.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 1 373.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 539.00 | 615 268.00 | | 512 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 026.00 | 692 627.00 | | 587 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 506.00 | 504 851.00 | | 434 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 414.00 | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 669.00 | | 1 347 669.00 | 1 347 669.00 |
FD Production vendue biens | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FG Production vendue services | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 076.00 | | 1 395 076.00 | 1 395 076.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 937.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 240.00 | 1 461 739.00 | | 1 420 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 112.00 | 1 454 287.00 | | 1 423 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 872.00 | 7 452.00 | | -2 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 446.00 | 2 297.00 | | 4 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 136.00 | | 2 080.00 | 76 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | 2 080.00 | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 711.00 | 3 657.00 | | 49 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | 878.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 060.00 | 2 779.00 | | 47 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 281.00 | 7 703.00 | 9 281.00 | 9 281.00 |
6T Sur comptes clients | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 257.00 | 7 703.00 | 9 281.00 | 19 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 257.00 | 7 703.00 | 9 281.00 | 19 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 703.00 | 9 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 008.00 | 319 008.00 | | 319 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 224 779.00 | 224 779.00 | | 224 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 933.00 | 29 899.00 | 78 034.00 | 107 933.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 131.00 | 290 131.00 | | 290 131.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 539.00 | 434 506.00 | 78 034.00 | 512 539.00 |