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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 239.00 | 22 066.00 | 10 173.00 | 32 239.00 |
AH Fonds commercial | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 931.00 | 4 069.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AP Constructions | 295 574.00 | 290 166.00 | 5 408.00 | 295 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 029.00 | 381 163.00 | 38 867.00 | 420 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 535.00 | 47 540.00 | 29 995.00 | 77 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 083.00 | 744 039.00 | 175 044.00 | 919 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BT Marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BZ Autres créances | 97 480.00 | | 97 480.00 | 97 480.00 |
CF Disponibilités | 262 373.00 | | 262 373.00 | 262 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 627.00 | | 402 627.00 | 402 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 709.00 | 744 039.00 | 577 670.00 | 1 321 709.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
DG Autres réserves | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
DL TOTAL (I) | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 584.00 | | | 255 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 447.00 | | | 421 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 670.00 | | | 577 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 696.00 | | 119 387.00 | 799 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 697.00 | | 53 755.00 | 68 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 181.00 | | 65 132.00 | 730 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 500.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 793.00 | 19 246.00 | | 724 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 284.00 | 1 712.00 | | 21 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 509.00 | 17 534.00 | | 703 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 331.00 | 82 331.00 | | 82 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VB T. V. A. | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 584.00 | 131.00 | 250 000.00 | 255 584.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 087.00 | 128 074.00 | 1 013.00 | 129 087.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 447.00 | 165 993.00 | 250 000.00 | 421 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
ST Autres comptes | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
YT Sous‐traitance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 532.00 | | | 234 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 269.00 | | | 391 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |