| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 638.00 | 314 446.00 | 23 192.00 | 337 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 867.00 | 617 302.00 | 145 565.00 | 762 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 116.00 | | 1 768 116.00 | 1 768 116.00 |
BZ Autres créances | 943 115.00 | | 943 115.00 | 943 115.00 |
CF Disponibilités | 10 404 664.00 | | 10 404 664.00 | 10 404 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 128 730.00 | | 13 128 730.00 | 13 128 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 891 597.00 | 617 302.00 | 13 274 294.00 | 13 891 597.00 |
CU Autres participations | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 664.00 | 911 664.00 | | 911 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 680 505.00 | 1 680 505.00 | | 1 680 505.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
DH Report à nouveau | 201 782.00 | 422 585.00 | | 201 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 779.00 | -220 803.00 | | 226 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 896.00 | 2 885 117.00 | | 3 111 896.00 |
DP Provisions pour risques | 29 822.00 | 98 368.00 | | 29 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 374.00 | 141 712.00 | | 127 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 196.00 | 240 080.00 | | 157 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 986.00 | 685 218.00 | | 178 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 173.00 | 451 388.00 | | 548 173.00 |
EA Autres dettes | 9 269 623.00 | 8 787 239.00 | | 9 269 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 005 202.00 | 9 932 265.00 | | 10 005 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 294.00 | 13 057 462.00 | | 13 274 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 064.00 | | 905 064.00 | 905 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 064.00 | | 905 064.00 | 905 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 414 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 688.00 | 72 941.00 | | 379 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 268.00 | 1 246.00 | | 163 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 956.00 | 74 187.00 | | 542 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 016.00 | 4 781.00 | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 602.00 | 4 781.00 | | 43 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 354.00 | 69 406.00 | | 499 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 337.00 | 1 078 922.00 | | 1 897 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 559.00 | 1 299 725.00 | | 1 670 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 779.00 | -220 803.00 | | 226 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 689.00 | | 31 204.00 | 804 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 263.00 | 122 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 491.00 | 69 535.00 | 762 867.00 | 3 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 65 272.00 | 436 071.00 | 3 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 424.00 | | | 204 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 083.00 | | 26 751.00 | 478 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 182.00 | | 4 453.00 | 122 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 553.00 | 10 021.00 | 65 272.00 | 672 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 424.00 | | | 204 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 130.00 | 10 021.00 | 65 272.00 | 468 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 835.00 | | 2 433.00 | 10 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 080.00 | 3 946.00 | 86 830.00 | 240 080.00 |
6T Sur comptes clients | 359 054.00 | | 359 054.00 | 359 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 054.00 | | 359 054.00 | 359 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 134.00 | 3 946.00 | 445 884.00 | 599 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | 445 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 986.00 | 178 986.00 | | 178 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 464.00 | 227 464.00 | | 227 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269 623.00 | 9 269 623.00 | | 9 269 623.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 1.00 | 2 549.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 381.00 | 1 765 381.00 | | 1 765 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VB T. V. A. | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 010.00 | 846 010.00 | | 846 010.00 |
VW T.V.A. | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 202.00 | 10 005 202.00 | 1.00 | 10 005 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |