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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 943.00 | 267 955.00 | 114 988.00 | 382 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 204.00 | 1 263 688.00 | 797 516.00 | 2 061 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 262.00 | 1 599 373.00 | 972 889.00 | 2 572 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440 539.00 | | 2 440 539.00 | 2 440 539.00 |
BZ Autres créances | 263 743.00 | | 263 743.00 | 263 743.00 |
CF Disponibilités | 2 123 828.00 | | 2 123 828.00 | 2 123 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 103.00 | | 5 044 103.00 | 5 044 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 366.00 | 1 599 373.00 | 6 016 993.00 | 7 616 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 370.00 | | | 1 620 370.00 |
DH Report à nouveau | 175 605.00 | | | 175 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 915.00 | | | 293 915.00 |
DK Provisions réglementées | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 784.00 | | | 2 300 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 194.00 | | | 410 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 326.00 | | | 2 021 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 443.00 | | | 691 443.00 |
EA Autres dettes | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 983.00 | | | 492 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 209.00 | | | 3 716 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 993.00 | | | 6 016 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 714.00 | | | 3 452 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 414 167.00 | | 12 414 167.00 | 12 414 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 414 167.00 | | 12 414 167.00 | 12 414 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 535 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 381 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 085.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 115 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 033.00 | | | 93 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 607 622.00 | | | 12 607 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 313 707.00 | | | 12 313 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 915.00 | | | 293 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 294.00 | | 391 625.00 | 2 413 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 656.00 | 2 572 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 656.00 | 2 444 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 845.00 | | 389 960.00 | 2 286 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 719.00 | | 1 665.00 | 58 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 260.00 | 220 903.00 | 183 790.00 | 1 562 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 858.00 | 1 871.00 | | 65 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 401.00 | 219 032.00 | 183 790.00 | 1 496 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 191.00 | 12 331.00 | 8 629.00 | 31 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 191.00 | 12 331.00 | 8 629.00 | 31 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 331.00 | 8 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 326.00 | 2 021 326.00 | | 2 021 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 120.00 | 130 120.00 | | 130 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 727.00 | 215 727.00 | | 215 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 983.00 | 492 983.00 | | 492 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 440 539.00 | 2 440 539.00 | | 2 440 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
VC Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 194.00 | 211 115.00 | 199 078.00 | 410 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 707.00 | | | 248 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 195.00 | 95 195.00 | | 95 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 897.00 | 2 795 988.00 | 31 908.00 | 2 827 897.00 |
VW T.V.A. | 328 902.00 | 328 902.00 | | 328 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 793.00 | 3 452 714.00 | 199 078.00 | 3 651 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |