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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 163.00 | 374 055.00 | 7 108.00 | 381 163.00 |
AH Fonds commercial | 123 670.00 | | 123 670.00 | 123 670.00 |
AN Terrains | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AP Constructions | 472 948.00 | 449 648.00 | 23 300.00 | 472 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292 079.00 | 2 016 420.00 | 275 659.00 | 2 292 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 669.00 | 452 119.00 | 25 550.00 | 477 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 392.00 | 3 353 677.00 | 575 715.00 | 3 929 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 006.00 | 109 118.00 | 353 888.00 | 463 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 905.00 | 18 522.00 | 177 383.00 | 195 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 260.00 | | 60 260.00 | 60 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 604.00 | | 383 604.00 | 383 604.00 |
BZ Autres créances | 458 751.00 | | 458 751.00 | 458 751.00 |
CF Disponibilités | 178 173.00 | | 178 173.00 | 178 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 411.00 | 154 066.00 | 2 226 344.00 | 2 380 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 802.00 | 3 507 743.00 | 2 802 059.00 | 6 309 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 750.00 | 59 010.00 | 69 740.00 | 128 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 011.00 | 1 089 011.00 | | 1 089 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 146.00 | 1 041 146.00 | | 1 041 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 653.00 | -959 915.00 | | -1 053 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 855.00 | -93 739.00 | | -860 855.00 |
DK Provisions réglementées | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
DL TOTAL (I) | 251 240.00 | 1 112 095.00 | | 251 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 035.00 | 279 380.00 | | 226 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 378.00 | 51 715.00 | | 13 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 661.00 | 779 677.00 | | 759 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 064.00 | 578 872.00 | | 1 007 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 111.00 | | |
EA Autres dettes | 40 235.00 | 38 541.00 | | 40 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 550 804.00 | 1 990 249.00 | | 2 550 804.00 |
ED (V) | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 059.00 | 3 102 356.00 | | 2 802 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 723.00 | 1 896 132.00 | | 2 474 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 639.00 | 166 875.00 | | 127 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 470.00 | 377 926.00 | 5 034 396.00 | 4 656 470.00 |
FM Production stockée | | | -13 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 066.00 | |
GE Autres charges | | | -509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -836 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 139 025.00 | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 243 105.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 828.00 | 738.00 | | 4 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 828.00 | 32 522.00 | | 4 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | 210 583.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 926.00 | 6 492 389.00 | | 5 182 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043 781.00 | 6 586 128.00 | | 6 043 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 855.00 | -93 739.00 | | -860 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 854.00 | | 15 537.00 | 3 913 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 929 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 833.00 | | | 504 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 583.00 | | 15 537.00 | 3 229 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 217 919.00 | 135 757.00 | | 3 217 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 260.00 | 25 750.00 | | 33 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 643.00 | 2 413.00 | | 371 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 017.00 | 107 595.00 | | 2 813 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 219.00 | 154 066.00 | 136 219.00 | 136 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 219.00 | 154 066.00 | 136 219.00 | 136 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 809.00 | 154 066.00 | 136 219.00 | 149 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 066.00 | 136 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 661.00 | 759 661.00 | | 759 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 418.00 | 406 418.00 | | 406 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 574.00 | 390 574.00 | | 390 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
UX Autres créances clients | 383 604.00 | | | 383 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 035.00 | 149 954.00 | 76 081.00 | 226 035.00 |
VI Groupe et associés | 504 433.00 | 504 433.00 | | 504 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 653.00 | | | 398 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 954.00 | 915 430.00 | 47 524.00 | 962 954.00 |
VW T.V.A. | 145 212.00 | 145 212.00 | | 145 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 804.00 | 2 474 723.00 | 76 081.00 | 2 550 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |