| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 317.00 | 205 563.00 | 2 754.00 | 208 317.00 |
AH Fonds commercial | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
AP Constructions | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 113 198.00 | 2 884 059.00 | 229 139.00 | 3 113 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 027.00 | 401 302.00 | 37 725.00 | 439 027.00 |
BF Prêts | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 555.00 | 3 781.00 | 32 774.00 | 36 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 082 723.00 | 3 738 653.00 | 344 070.00 | 4 082 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 791.00 | 246 382.00 | 362 409.00 | 608 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 105 860.00 | 105 359.00 | 1 000 501.00 | 1 105 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 718.00 | 91 760.00 | 1 000 958.00 | 1 092 718.00 |
BZ Autres créances | 928 276.00 | | 928 276.00 | 928 276.00 |
CF Disponibilités | 249 594.00 | | 249 594.00 | 249 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 401.00 | | 157 401.00 | 157 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 641.00 | 443 501.00 | 3 701 140.00 | 4 144 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 227 364.00 | 4 182 154.00 | 4 045 210.00 | 8 227 364.00 |
CU Autres participations | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 038.00 | 189 549.00 | 21 489.00 | 211 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
DH Report à nouveau | | -26 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 297.00 | 147 622.00 | | 303 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 188.00 | 42 470.00 | | 31 188.00 |
DK Provisions réglementées | 14 484.00 | 28 656.00 | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 724 288.00 | 446 444.00 | | 724 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 351.00 | 101 719.00 | | 51 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 26 540.00 | | 15 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 575.00 | 5 861.00 | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 292.00 | 2 111 039.00 | | 2 134 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 083.00 | 579 958.00 | | 470 083.00 |
EA Autres dettes | 624 657.00 | 826 504.00 | | 624 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 510.00 | 134 720.00 | | 19 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 923.00 | 3 786 340.00 | | 3 320 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 210.00 | 4 232 784.00 | | 4 045 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 536 587.00 | 3 012 097.00 | 5 548 684.00 | 2 536 587.00 |
FG Production vendue services | 396 566.00 | 144.00 | 396 709.00 | 396 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 153.00 | 3 012 241.00 | 5 945 393.00 | 2 933 153.00 |
FM Production stockée | | | -70 464.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 062.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400.00 | 15.00 | | 38 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 172.00 | 36 908.00 | | 14 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 854.00 | 48 204.00 | | 63 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | 22 363.00 | | 6 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | 23 425.00 | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 631.00 | 24 780.00 | | 57 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 801.00 | 6 288 313.00 | | 6 017 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 714 503.00 | 6 140 692.00 | | 5 714 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 297.00 | 147 622.00 | | 303 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 976.00 | | 55 797.00 | 4 029 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 038.00 | | | 211 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 51 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 4 082 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 676.00 | | | 213 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 387.00 | | 51 237.00 | 3 555 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 875.00 | | 4 560.00 | 49 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 114.00 | 147 758.00 | | 3 587 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 296.00 | 26 253.00 | | 163 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 591.00 | 6 971.00 | | 198 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225 226.00 | 114 534.00 | | 3 225 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 28 656.00 | | 14 172.00 | 28 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 679.00 | 127 062.00 | | 224 679.00 |
6T Sur comptes clients | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 220.00 | 127 062.00 | | 320 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 876.00 | 127 062.00 | 14 172.00 | 348 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 292.00 | 1 825 878.00 | 308 414.00 | 2 134 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 155.00 | 200 155.00 | | 200 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 657.00 | 624 657.00 | | 624 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
UP Prêts | 4 110.00 | -41.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
UX Autres créances clients | 961 709.00 | | | 961 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
VB T. V. A. | 115 645.00 | | | 115 645.00 |
VC Groupe et associés | 697 413.00 | | | 697 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
VP Divers | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 421.00 | | | 94 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 060.00 | 2 051 496.00 | 167 564.00 | 2 219 060.00 |
VW T.V.A. | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 348.00 | 3 006 934.00 | 308 414.00 | 3 315 348.00 |