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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 315.00 | 61 271.00 | 25 044.00 | 86 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 352.00 | 602 422.00 | 189 929.00 | 792 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 832.00 | 663 693.00 | 382 138.00 | 1 045 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 640.00 | | 19 640.00 | 19 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 809.00 | | 139 809.00 | 139 809.00 |
CF Disponibilités | 295 351.00 | | 295 351.00 | 295 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 881.00 | 663 693.00 | 862 188.00 | 1 525 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 325 574.00 | 310 616.00 | | 325 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 834.00 | 14 958.00 | | -9 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 419.00 | 3 252.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 487 159.00 | 493 826.00 | | 487 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 989.00 | 163 698.00 | | 137 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 492.00 | 125 778.00 | | 127 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 25 263.00 | | 40 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 913.00 | 82 678.00 | | 68 913.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 029.00 | 397 419.00 | | 375 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 188.00 | 891 245.00 | | 862 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 018.00 | 259 891.00 | | 155 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 228.00 | | 18 761.00 | 1 042 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 158.00 | 1 045 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 163 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 045.00 | 878 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 950.00 | | 18 761.00 | 874 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 736.00 | 35 115.00 | 15 158.00 | 643 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 623.00 | 35 115.00 | 15 045.00 | 643 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 528.00 | 45 010.00 | 92 519.00 | 137 528.00 |
VI Groupe et associés | 127 492.00 | | | 127 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 029.00 | 155 018.00 | 92 519.00 | 375 029.00 |