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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 545.00 | 80 539.00 | 1 006.00 | 81 545.00 |
BP En cours de production de services | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 068.00 | 36 045.00 | 91 023.00 | 127 068.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CF Disponibilités | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 852.00 | 36 045.00 | 136 807.00 | 172 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 397.00 | 116 584.00 | 137 813.00 | 254 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 108.00 | 92 108.00 | | 92 108.00 |
DH Report à nouveau | -31 365.00 | -4 458.00 | | -31 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 996.00 | -26 907.00 | | -16 996.00 |
DL TOTAL (I) | 52 131.00 | 69 128.00 | | 52 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 534.00 | 27 384.00 | | 32 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 8 289.00 | | 22 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 183.00 | 26 640.00 | | 30 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 682.00 | 62 313.00 | | 85 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 813.00 | 131 441.00 | | 137 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 682.00 | 62 313.00 | | 85 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 545.00 | | | 81 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 936.00 | 93 682.00 | 43 254.00 | 136 936.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |