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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237.00 | 9 937.00 | 300.00 | 10 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 307.00 | | 188 307.00 | 188 307.00 |
BZ Autres créances | 1 816 594.00 | | 1 816 594.00 | 1 816 594.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 688.00 | | 2 006 688.00 | 2 006 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 926.00 | 9 937.00 | 2 006 988.00 | 2 016 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 831 188.00 | 729 734.00 | | 831 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 048.00 | 101 455.00 | | 16 048.00 |
DL TOTAL (I) | 924 286.00 | 908 238.00 | | 924 286.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 071.00 | 406 908.00 | | 402 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 071.00 | 406 908.00 | | 452 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | 5 569.00 | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 516.00 | 96 639.00 | | 104 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 574.00 | 553 350.00 | | 514 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 632.00 | 655 558.00 | | 630 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 988.00 | 1 970 705.00 | | 2 006 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 481 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 481 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 124.00 | 32 367.00 | | 112 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 977.00 | 6 799.00 | | 17 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 363.00 | 2 172 233.00 | | 2 510 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 315.00 | 2 070 778.00 | | 2 494 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 048.00 | 101 455.00 | | 16 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 908.00 | 50 000.00 | 4 837.00 | 406 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 908.00 | 50 000.00 | 4 837.00 | 406 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 897.00 | 277 897.00 | | 277 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 677.00 | 236 677.00 | | 236 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 548.00 | 1 804 548.00 | | 1 804 548.00 |
VI Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 530.00 | 2 005 230.00 | 300.00 | 2 005 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 632.00 | 630 632.00 | | 630 632.00 |