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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 739.00 | 103 923.00 | 11 816.00 | 115 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 817.00 | 307 106.00 | 44 712.00 | 351 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 603.00 | 421 534.00 | 778 069.00 | 1 199 603.00 |
BT Marchandises | 648 856.00 | | 648 856.00 | 648 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 546.00 | | 662 546.00 | 662 546.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 502 799.00 | | 3 502 799.00 | 3 502 799.00 |
CF Disponibilités | 3 192 986.00 | | 3 192 986.00 | 3 192 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 581.00 | | 8 029 581.00 | 8 029 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 184.00 | 421 534.00 | 8 807 650.00 | 9 229 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
CU Autres participations | 706 280.00 | | 706 280.00 | 706 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
DG Autres réserves | 6 749 601.00 | 6 640 401.00 | | 6 749 601.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 33.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 328.00 | 733 775.00 | | 752 328.00 |
DL TOTAL (I) | 7 840 272.00 | 7 712 544.00 | | 7 840 272.00 |
DP Provisions pour risques | 81 570.00 | 68 535.00 | | 81 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 000.00 | 101 884.00 | | 149 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 570.00 | 170 419.00 | | 230 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | 4 125.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 216.00 | 147 212.00 | | 142 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 145.00 | 691 272.00 | | 590 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 808.00 | 842 608.00 | | 736 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 650.00 | 8 725 571.00 | | 8 807 650.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 808.00 | 842 608.00 | | 736 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 447.00 | 4 125.00 | | 4 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 119 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 593 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 712 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 308 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 570.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 776 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 956.00 | | | 424 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 083.00 | | | 5 087 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 755.00 | | | 4 334 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 328.00 | | | 752 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 786.00 | | 43 369.00 | 1 437 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 721 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 552.00 | 1 199 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 552.00 | 467 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 739.00 | | 43 369.00 | 455 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 541.00 | | | 971 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 043.00 | 26 044.00 | 31 552.00 | 427 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | 10.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 548.00 | 26 033.00 | 31 552.00 | 416 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 419.00 | 230 570.00 | 170 419.00 | 170 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 419.00 | 230 570.00 | 170 419.00 | 170 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 216.00 | 142 216.00 | | 142 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 250.00 | 396 250.00 | | 396 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 230.00 | 80 230.00 | | 80 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 662 546.00 | 662 546.00 | | 662 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 201.00 | 700 201.00 | | 700 201.00 |
VW T.V.A. | 86 974.00 | 86 974.00 | | 86 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 808.00 | 736 808.00 | | 736 808.00 |