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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 1 902.00 | 424.00 | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 198 996.00 | 187 723.00 | 11 273.00 | 198 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 199.00 | 176 361.00 | 34 839.00 | 211 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 523.00 | 65 443.00 | 5 081.00 | 70 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 831.00 | | 148 831.00 | 148 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 498.00 | 431 428.00 | 208 070.00 | 639 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 707.00 | | 103 707.00 | 103 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 083.00 | | 3 100 083.00 | 3 100 083.00 |
BZ Autres créances | 915 379.00 | | 915 379.00 | 915 379.00 |
CF Disponibilités | 1 679 481.00 | | 1 679 481.00 | 1 679 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 464.00 | | 5 803 464.00 | 5 803 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 962.00 | 431 428.00 | 6 011 534.00 | 6 442 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 522.00 | 78 522.00 | | 78 522.00 |
DH Report à nouveau | 599 140.00 | 599 140.00 | | 599 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 148.00 | 172 238.00 | | 690 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 811.00 | 1 014 900.00 | | 1 532 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 816.00 | 129 503.00 | | 258 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 183.00 | 2 204 567.00 | | 1 931 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 797.00 | 1 258 910.00 | | 1 086 797.00 |
EA Autres dettes | 17 927.00 | 4 386.00 | | 17 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 184 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 723.00 | 4 705 366.00 | | 4 478 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 534.00 | 5 720 267.00 | | 6 011 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 816.00 | | | 258 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 623 249.00 | | 10 623 249.00 | 10 623 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 623 249.00 | | 10 623 249.00 | 10 623 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 627 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 642.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 610 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 672.00 | 4 574.00 | | 222 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 34 751.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 922.00 | 39 325.00 | | 235 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 833.00 | 21 696.00 | | 80 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 985.00 | 12 420.00 | | 44 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 818.00 | 34 116.00 | | 125 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 104.00 | 5 210.00 | | 110 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 276.00 | 144 719.00 | | 154 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 816.00 | 129 503.00 | | 258 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 864 700.00 | 10 436 286.00 | | 10 864 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 552.00 | 10 264 049.00 | | 10 174 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 148.00 | 172 238.00 | | 690 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 747.00 | | 105 038.00 | 535 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403.00 | 148 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 639 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883.00 | 480 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | 1 190.00 | 8 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 105.00 | | 43 497.00 | 438 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 883.00 | | 60 351.00 | 88 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 669.00 | 26 642.00 | 883.00 | 405 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 766.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 533.00 | 25 876.00 | 883.00 | 404 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 183.00 | | 1 931 183.00 | 1 931 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 776.00 | | 171 776.00 | 171 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 892.00 | | 166 892.00 | 166 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 083.00 | 3 100 083.00 | | 3 100 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VB T. V. A. | 224 972.00 | 224 972.00 | | 224 972.00 |
VC Groupe et associés | 601 077.00 | 601 077.00 | | 601 077.00 |
VI Groupe et associés | 258 816.00 | | 258 816.00 | 258 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 107.00 | 4 169 107.00 | | 4 169 107.00 |
VW T.V.A. | 718 480.00 | | 718 480.00 | 718 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 723.00 | | 4 478 723.00 | 4 478 723.00 |